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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
Anleihen | 99,23 | 99,23 | 0,00 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Kommunal | 99,22 | 93,48 |
Cash | 0,77 | 2,11 |
Staat | 0,01 | 5,36 |
Anzahl der Long-Positionen: 1,166
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
PUERTO RICO COMWLTH 5.75% | - | 1,00 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.329% | - | 0,64 | - | - | |
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 4% | - | 0,61 | - | - | |
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 4% | - | 0,58 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0% | - | 0,57 | - | - | |
CHICAGO ILL MIDWAY ARPT REV 5% | - | 0,54 | - | - | |
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS SUPPLY REV 4% | - | 0,54 | - | - | |
SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA 4% | - | 0,53 | - | - | |
DENVER COLO CITY & CNTY ARPT REV 5% | - | 0,51 | - | - | |
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 5% | - | 0,45 | - | - |
Name | Wertung | Fondsvermögen | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Capital Appreciation | 33,35B | 2,45 | 5,29 | 10,39 | ||
T. Rowe Price Blue Chip Growth | 31,26B | 9,56 | 3,08 | 13,83 | ||
T. Rowe Price Capital AppreciationI | 26,81B | 2,51 | 5,42 | - | ||
T. Rowe Price Blue Chip Growth I | 27,72B | 9,60 | 3,22 | - | ||
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt | 21,32B | 8,22 | 4,37 | 15,25 |
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