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Tata Hybrid Equity Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVO5)

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24/06 - Zeitverzögert. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01ML6

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 37,41B

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0P0000XVO5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Tata Balanced Fund -Direct Plan-Dividend Option (0P0000XVO5). Unsere Tata Balanced Fund -Direct Plan-Dividend Option-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,650	4,650
Aktien	75,580	75,580
Anleihen	19,770	19,770

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,549	18,405
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,701	3,657
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,277	2,364
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,464	15,085
Dividendenrendite	1,242	1,278
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,606	19,846

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	27,850	26,851
Industrieller Sektor	10,140	14,422
Energie	9,630	6,384
Technologie	9,470	8,930
Konsumgüter	9,000	14,330
Defensive Konsumgüter	8,660	6,052
Basismaterialien	8,640	7,291
Kommunikationsdienstleistungen	7,870	4,697
Versorger	4,000	5,137
Gesundheitssektor	3,910	6,842
Immobilien	0,840	1,820

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 94

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	7,94	1.709,80	+2,24%
Reliance Ind	INE002A01018	6,73	2.889,25	+0,22%
State Bank	INE062A01020	4,97	842,55	+1,18%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,95	1.415,75	-0,29%
ICICI Bank	INE090A01021	4,57	1.192,35	+1,90%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,94	3.568,75	+1,05%
Tata Consult	INE467B01029	3,73	3.812,75	-0,11%
Varun Beverages	INE200M01021	2,59	1.568,30	-0,63%
PI Industries	INE603J01030	2,40	3.754,00	-1,29%
Infosys	INE009A01021	2,33	1.536,80	+0,63%

Top Aktienfonds von Tata Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
INF277K010S4	92,76B	6,66	12,31	-
Tata Digital India Regular Growth	92,23B	-1,77	13,18	-
INF277K01Z77	92,23B	-1,21	14,94	-
INF277K011O1	70,83B	12,40	28,19	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	38,24B	16,01	24,82	19,68

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Dollar Index	105,155	+0,034	+0,03%
Euro Index	127,99	-0,08	-0,06%

Silber	29,892	+0,043	+0,14%
Gold	2.338,95	-5,45	-0,23%
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Brent Öl	85,10	-0,05	-0,06%
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EUR/GBP	0,8456	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2689	+0,0010	+0,08%
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