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Tata Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVOO)

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28/02 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MI2

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 79,43B

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0P0000XVOO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen (0P0000XVOO). Unsere Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,030	6,030	0,000
Aktien	93,970	93,970	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,244	20,004
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,732	3,111
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,026	2,473
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,766	18,884
Dividendenrendite	1,008	1,136
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,855	31,775

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	34,740	25,625
Basismaterialien	11,780	9,014
Industrieller Sektor	11,540	12,991
Konsumgüter	7,730	16,408
Defensive Konsumgüter	7,370	5,898
Gesundheitssektor	7,220	8,566
Kommunikationsdienstleistungen	5,620	3,440
Technologie	4,840	10,070
Energie	4,750	4,340
Immobilien	2,340	2,338
Versorger	2,060	3,422

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 53

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	9,55	1.701,55	-1,78%
Varun Beverages	INE200M01039	4,59	456,95	+4,79%
Reliance Ind	INE002A01018	4,46	1.171,25	-2,40%
State Bank	INE062A01020	4,23	695,30	+0,94%
ICICI Bank	INE090A01021	4,02	1.206,20	+0,17%
PI Industries	INE603J01030	3,73	2.987,10	-0,89%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,46	57,69	-1,20%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,22	1.595,80	+1,63%
SBI Cards	INE018E01016	3,14	827,95	-1,29%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2,88	629,10	+2,68%

Top Alternativfonds von Tata Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	271,84B	0,63	6,99	6,20
Tata Liquid Dir Daily DRIP	271,84B	0,17	6,70	5,15
Tata Liquid Fund Regular Growth	271,84B	0,61	6,72	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	271,84B	0,17	6,47	5,01
Tata Money Market Reg Daily DRIP	234,91B	0,57	6,08	5,04

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Dow Jones	43.840,91	+601,41	+1,39%
SMI	13.144,10	+135,13	+1,04%
Dollar Index	106,765	-0,793	-0,74%
Euro Index	126,81	+0,83	+0,66%

Silber	32,268	+0,771	+2,45%
Gold	2.881,70	+33,20	+1,17%
WTI Öl	70,10	+0,34	+0,49%
Brent Öl	73,19	+0,38	+0,52%
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EUR/USD	1,0471	+0,0096	+0,93%
EUR/GBP	0,8260	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2679	+0,0094	+0,75%
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EUR/JPY	158,07	+1,25	+0,80%

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