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Tata Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVOO)

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30/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MI2

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 82,45B

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0P0000XVOO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen (0P0000XVOO). Unsere Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,520	6,520	0,000
Aktien	93,480	93,480	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,252	22,964
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,639	3,405
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,155	2,612
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,337	20,757
Dividendenrendite	0,972	1,156
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,732	33,490

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	33,790	25,452
Industrieller Sektor	12,310	12,940
Basismaterialien	11,640	8,848
Defensive Konsumgüter	8,100	5,275
Gesundheitssektor	7,950	9,232
Konsumgüter	7,730	16,432
Kommunikationsdienstleistungen	5,390	3,338
Technologie	4,890	10,369
Energie	4,100	4,109
Versorger	2,130	3,534
Immobilien	1,990	2,304

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 52

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	9,61	1.691,50	+0,85%
Varun Beverages	INE200M01039	5,26	540,60	-0,18%
State Bank	INE062A01020	4,19	762,60	+0,55%
ICICI Bank	INE090A01021	3,96	1.255,60	+0,32%
Reliance Ind	INE002A01018	3,83	1.253,05	+1,42%
PI Industries	INE603J01030	3,35	3.456,60	+0,92%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,33	61,19	+2,29%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3,32	647,75	+3,05%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,03	1.640,75	+2,52%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,67	3.769,35	-0,43%

Top Alternativfonds von Tata Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Tata Liquid Fund Regular Growth	247,51B	7,71	6,62	6,04
Tata Liquid Reg Daily DRIP	247,51B	7,68	6,53	5,02
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	247,51B	8,00	6,89	6,21
Tata Liquid Dir Daily DRIP	247,51B	7,94	6,76	5,17
Tata Money Market Reg Daily DRIP	231,73B	6,95	5,96	5,01

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Dollar Index	107,97	+0,16	+0,15%
Euro Index	126,42	-0,01	-0,01%

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Gold	2.854,12	+8,92	+0,31%
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Brent Öl	76,10	+0,49	+0,65%
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EUR/GBP	0,8366	-0,0004	-0,05%
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