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Tata Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVOO)

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26/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MI2

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 83,9B

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0P0000XVOO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen (0P0000XVOO). Unsere Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,340	5,340	0,000
Aktien	94,660	94,660	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,168	24,347
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,219	3,188
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,232	2,593
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,372	20,146
Dividendenrendite	0,971	1,114
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	22,584	19,002

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	33,250	26,042
Basismaterialien	13,130	9,146
Industrieller Sektor	12,540	13,052
Konsumgüter	9,390	16,034
Defensive Konsumgüter	7,560	5,390
Gesundheitssektor	5,980	8,777
Kommunikationsdienstleistungen	5,360	3,213
Technologie	5,140	9,126
Energie	4,190	4,666
Versorger	2,380	3,767
Immobilien	1,090	2,224

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 53

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	9,24	1.785,55	0,00%
Varun Beverages	INE200M01039	4,83	614,25	+2,19%
State Bank	INE062A01020	4,20	839,40	-0,60%
PI Industries	INE603J01030	4,01	4.103,80	-0,52%
Reliance Ind	INE002A01018	3,97	1.295,70	+0,68%
ICICI Bank	INE090A01021	3,93	1.304,95	+0,31%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,34	65,14	+0,76%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,02	1.577,25	-0,10%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2,83	664,60	-4,76%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,69	4.238,45	-2,42%

Top Alternativfonds von Tata Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270,6B	6,48	6,46	6,07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270,6B	6,45	6,37	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270,6B	6,72	6,73	6,23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270,6B	6,66	6,60	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283,49B	5,75	5,77	5,00

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Dollar Index	106,840	+0,070	+0,07%
Euro Index	125,54	+0,04	+0,03%

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Gold	2.657,70	-0,90	-0,03%
WTI Öl	68,87	-0,11	-0,16%
Brent Öl	72,43	-0,05	-0,07%
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EUR/GBP	0,8344	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2574	+0,0006	+0,05%
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EUR/JPY	160,61	+0,04	+0,02%

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