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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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03/03 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 234,91B

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0P00005UVN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein (0P00005UVN). Unsere Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,730	99,770	0,040
Andere	0,270	0,270	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	73,063	54,273
Unternehmen	24,754	19,122
Staat	1,914	3,274

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 78

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	5,24	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	4,05	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2,65	-	-
India (Republic of)	IN002024X318	1,91	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RL1	1,28	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DM3	1,02	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,98	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,89	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,72	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	0,32	-	-

Top Alternativfonds von Tata Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Tata Liquid Fund Regular Growth	271,84B	0,61	6,72	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	271,84B	0,17	6,47	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	271,84B	0,63	6,99	6,20
Tata Liquid Dir Daily DRIP	271,84B	0,17	6,70	5,15
Tata Money Market Regular Growth	234,91B	0,59	6,45	6,30

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Dow Jones	43.192,04	-648,87	-1,48%
SMI	13.184,76	+180,28	+1,39%
Dollar Index	106,48	-1,08	-1,00%
Euro Index	126,11	-0,11	-0,09%

Silber	32,188	-0,123	-0,38%
Gold	2.901,52	+0,42	+0,01%
WTI Öl	68,26	-0,11	-0,16%
Brent Öl	71,49	-1,32	-1,81%
Erdgas	4,149	-0,015	-0,36%
US Weizen	547,75	+0,25	+0,05%
Baumwolle Nr.2	65,44	+0,19	+0,29%

EUR/USD	1,0481	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8258	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2692	-0,0012	-0,09%
USD/JPY	149,03	-0,47	-0,31%
USD/CHF	0,8965	-0,0005	-0,06%
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EUR/JPY	156,20	-0,65	-0,41%

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