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Tata Liquid Fund Regular Growth (0P00005UVO)

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3.996,018 +0,750 +0,02%

30/01 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01YD8

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 231,73B

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0P00005UVO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Tata Money Market Fund Regular Growth (0P00005UVO). Unsere Tata Money Market Fund Regular Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,770	99,770	0,000
Andere	0,230	0,230	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	83,662	50,076
Unternehmen	15,366	21,289
Staat	0,739	3,525

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 92

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,55	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2,30	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,30	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RL1	1,11	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,09	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DM3	0,89	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,85	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,77	-	-

Top Alternativfonds von Tata Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	247,51B	8,00	6,89	6,21
Tata Liquid Dir Daily DRIP	247,51B	7,94	6,76	5,17
Tata Liquid Fund Regular Growth	247,51B	7,71	6,62	6,04
Tata Liquid Reg Daily DRIP	247,51B	7,68	6,53	5,02
Tata Money Market Reg Daily DRIP	231,73B	6,95	5,96	5,01

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	108,050	+0,419	+0,39%
Euro Index	126,26	+0,03	+0,03%

Silber	32,690	+0,197	+0,61%
Gold	2.846,62	+1,42	+0,05%
WTI Öl	73,35	+0,62	+0,85%
Brent Öl	76,32	+0,43	+0,57%
Erdgas	3,088	+0,009	+0,29%
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Baumwolle Nr.2	66,38	+0,12	+0,18%

EUR/USD	1,0389	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8364	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2422	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	160,90	+0,53	+0,33%

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