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Tata Treasury Advantage Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WHG)

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28/02 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01LZ8

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,77B

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0P00005WHG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Tata Ultra Short Term Fund Regular Daily Dividend (0P00005WHG). Unsere Tata Ultra Short Term Fund Regular Daily Dividend -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	49,140	49,140
Anleihen	50,550	50,550
Andere	0,310	0,310

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	44,224	50,075
Cash	34,565	27,566
Staat	20,901	21,115

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 71

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4,23	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	4,19	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	4,07	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2,72	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08GY3	2,31	-	-
Smfg India Credit Company Limited	INE535H07CJ6	2,12	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	2,11	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2,10	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2,10	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208082	2,09	-	-

Top Anleihefonds von Tata Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	27,2B	0,70	6,69	-
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	27,2B	0,62	5,80	-
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	27,2B	0,70	6,69	6,35
Tata Short Term Bond Fund Direct	27,2B	0,70	6,69	6,93
Tata Short Term Bond Fund Regular	27,2B	0,62	5,82	6,01

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Dow Jones	43.840,91	+601,41	+1,39%
SMI	13.160,60	+151,63	+1,17%
Dollar Index	106,725	-0,833	-0,77%
Euro Index	126,83	+0,84	+0,67%

Silber	32,322	+0,826	+2,62%
Gold	2.883,41	+34,91	+1,23%
WTI Öl	70,11	+0,35	+0,50%
Brent Öl	73,19	+0,38	+0,52%
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US Weizen	557,50	+1,50	+0,27%
Baumwolle Nr.2	66,03	+0,78	+1,20%

EUR/USD	1,0475	+0,0100	+0,96%
EUR/GBP	0,8262	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2680	+0,0095	+0,75%
USD/JPY	150,91	+0,19	+0,13%
USD/CHF	0,8993	-0,0036	-0,40%
USD/CAD	1,4404	-0,0045	-0,31%
EUR/JPY	158,07	+1,25	+0,80%

Commerzbank	21,470	+0,860	+4,17%
Deutsche Bank	21,060	+0,335	+1,62%
E.ON SE	12,355	+0,050	+0,41%
RWE AG ST	30,755	+0,435	+1,43%
Infineon	36,050	+0,540	+1,52%
Deutsche Telekom AG	35,695	+0,945	+2,72%
Mercedes Benz Group	61,240	+1,470	+2,46%

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