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Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fundo De Investimento (0P0000U52X)

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23/12 - Zeitverzögert. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRKILACTF007

S/N: 05.024.715/0001-06

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,23B

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0P0000U52X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000U52X). Unsere TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMEN-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,010	100,010	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	85,849	3.006,230
Unternehmen	14,159	14,208
Cash	-0,008	2.302,730

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	37,10	15.792,340	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	20,93	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	14,03	15.798,780	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7,60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,67	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,09	4.343,700	+0,00%
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	0,82	-	-
RODOVIAS COLINAS SA 2.5% 23/12/26	BRCOLNDBS0C7	0,56	-	-
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA 1.9	BRCEEBDBS0R0	0,54	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC053D9	0,53	-	-

Top Alternativfonds von Western Asset Management Company DTVM Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,22B	6,94	10,11	10,11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,32B	23,45	14,90	17,88
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,04B	6,91	10,00	9,95
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	585,08M	-3,21	7,68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	657,33M	4,65	9,30	10,61

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Dow Jones	43.354,11	+57,08	+0,13%
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Dollar Index	107,825	-0,198	-0,18%
Euro Index	126,70	+0,38	+0,30%

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Gold	2.654,04	+18,54	+0,70%
WTI Öl	69,72	-0,38	-0,54%
Brent Öl	72,92	-0,25	-0,34%
Erdgas	3,293	-0,211	-6,02%
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EUR/USD	1,0427	+0,0023	+0,22%
EUR/GBP	0,8320	+0,0035	+0,42%
GBP/USD	1,2533	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	157,93	+0,54	+0,34%
USD/CHF	0,8986	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,4404	+0,0041	+0,28%
EUR/JPY	164,67	+0,91	+0,56%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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