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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 9,45 | 12,91 | 3,46 |
Aktien | 68,82 | 71,26 | 2,44 |
Anleihen | 11,36 | 11,55 | 0,19 |
Wandelanleihen | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Vorzugsaktien | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Andere | 10,34 | 10,34 | 0,00 |
Kennzahlen | Wert | Durchschnittswert |
---|---|---|
KGV | 18,83 | 23,73 |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,16 | 4,78 |
Kurs-Umsatz Verhältnis | 2,34 | 3,60 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis | 13,11 | 16,59 |
Dividendenrendite | 1,66 | 1,23 |
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre | 13,60 | 12,55 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Technologie | 24,56 | 28,83 |
Finanzdienstleistungen | 15,99 | 14,08 |
Gesundheitssektor | 14,03 | 14,66 |
Konsumgüter | 12,55 | 12,53 |
Industrieller Sektor | 11,69 | 11,99 |
Kommunikationsdienstleistungen | 10,62 | 8,93 |
Defensive Konsumgüter | 3,36 | 6,48 |
Energie | 2,64 | 2,66 |
Basismaterialien | 2,41 | 3,76 |
Immobilien | 1,53 | 1,86 |
Versorger | 0,63 | 2,32 |
Anzahl der Long-Positionen: 22
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
The Harding Loevner Global Eq GBP X2 Uh | IE000ODSYE93 | 13,60 | - | - | |
BlackRock GlbUncons Eq Fd (UK) Z GBPAcc | GB00BFK3MN00 | 12,39 | - | - | |
iShares World Equity High Income UCITS USD Inc | IE000KJPDY61 | 9,50 | 5,27 | +0,24% | |
ISHARES US EQTY HIGBP | - | 8,96 | - | - | |
Schroder ISF Em Mkts X3 Dis GBP | LU2817908895 | 8,20 | - | - | |
PGIM Jennison US Growth GBP I Dis (Q) | IE00BYWYQQ52 | 8,01 | - | - | |
Harris Associates US Value Eq S1/A GBP | LU2419335398 | 7,77 | - | - | |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged | IE00BDFGJ734 | 5,28 | 3,72 | 0,09% | |
BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8M8R05 | 4,73 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Continental European Flex | LU0462858084 | 4,35 | 39,970 | +1,78% |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BNY7YM73 | 244,07M | 10,97 | 8,03 | 3,88 | ||
Thesis KES Diversified Inc | 111,57M | 15,48 | 7,00 | 10,38 | ||
Thesis Motim Acc | 16,2M | 4,25 | 0,49 | 4,78 |
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