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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 4,96 | 8,53 | 3,57 |
Aktien | 72,84 | 73,62 | 0,78 |
Anleihen | 11,23 | 11,47 | 0,24 |
Wandelanleihen | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Vorzugsaktien | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Andere | 10,94 | 10,95 | 0,01 |
Kennzahlen | Wert | Durchschnittswert |
---|---|---|
KGV | 18,60 | 24,02 |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,07 | 4,87 |
Kurs-Umsatz Verhältnis | 2,39 | 3,66 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis | 13,31 | 16,71 |
Dividendenrendite | 1,74 | 1,22 |
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre | 13,56 | 12,24 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Technologie | 24,15 | 28,78 |
Finanzdienstleistungen | 16,46 | 14,24 |
Gesundheitssektor | 14,00 | 14,56 |
Konsumgüter | 12,49 | 12,66 |
Industrieller Sektor | 11,46 | 11,95 |
Kommunikationsdienstleistungen | 10,90 | 9,21 |
Defensive Konsumgüter | 3,25 | 6,25 |
Energie | 2,58 | 2,55 |
Basismaterialien | 2,55 | 3,67 |
Immobilien | 1,54 | 1,74 |
Versorger | 0,62 | 2,27 |
Anzahl der Long-Positionen: 20
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
The Harding Loevner Global Eq GBP X2 Uh | IE000ODSYE93 | 14,15 | - | - | |
BlackRock GlbUncons Eq Fd (UK) Z GBPAcc | GB00BFK3MN00 | 12,16 | - | - | |
iShares World Equity High Income UCITS USD Inc | IE000KJPDY61 | 9,93 | 5,04 | +0,52% | |
ISHARES US EQTY HIGBP | - | 9,49 | - | - | |
Harris Associates US Value Eq S1/A GBP | LU2419335398 | 8,55 | - | - | |
PGIM Jennison US Growth GBP I Dis (Q) | IE00BYWYQQ52 | 8,36 | - | - | |
Schroder ISF Em Mkts X3 Dis GBP | LU2817908895 | 8,06 | - | - | |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged | IE00BDFGJ734 | 5,38 | 3,71 | +0,27% | |
BlackRock Global Funds - Continental European Flex | LU0462858084 | 4,98 | 38,360 | -0,49% | |
American Century Glbl Sm Cap Eq BK GBP | IE00BJLVT745 | 4,32 | - | - |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BNY7YM73 | 279M | 1,09 | 8,25 | 3,92 | ||
Thesis KES Diversified Inc | 108,75M | 15,48 | 7,00 | 10,38 | ||
Thesis Motim Acc | 15,91M | 2,21 | 2,21 | 4,72 |
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