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Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo Fif Responsabilidade Limitada (0P0000UBH7)

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18/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRTPMXCTF003

S/N: 01.361.074/0001-16

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,95B

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Technisch
- Charttechnik
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0P0000UBH7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F (0P0000UBH7). Unsere TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,640	9,090	0,450
Anleihen	86,230	86,230	0,000
Andere	5,130	5,130	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	56,801	68,377
Staat	29,759	30,327
Cash	8,306	24,216

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 362

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	26,61	4.343,700	+0,00%
Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	2,39	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRSU8	1,62	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	1,21	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	1,20	-	-
CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA 2.5%	BRCESEDBS025	1,09	-	-
CIA BR DE EDUCAÃ‡ÃƒO E SISTEMAS DE ENSIN	BREDSEDBS015	1,09	-	-
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional SA 1.3%	BRUQFNDBS060	1,07	-	-
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	1,03	-	-
CIELO SA 1.2% 20/09/25	BRCIELDBS021	1,03	-	-

Top Anleihefonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,87B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,91B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,23B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,66B	10,57	13,03	9,95

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Dollar Index	107,030	+0,414	+0,39%
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Gold	2.675,05	+0,15	+0,01%
WTI Öl	70,21	+0,11	+0,16%
Brent Öl	74,35	+1,54	+2,12%
Erdgas	3,410	+0,021	+0,62%
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Baumwolle Nr.2	70,40	+0,12	+0,17%

EUR/USD	1,0469	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8317	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2587	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	154,23	-0,29	-0,18%
USD/CHF	0,8869	+0,0004	+0,05%
USD/CAD	1,3973	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	161,44	-0,44	-0,27%

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Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
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