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Top Renda Fixa Mix Crédito Privado Longo Prazo - Fundo De Investimento (0P0000UBH7)

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13/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRTPMXCTF003

S/N: 01.361.074/0001-16

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 3,56B

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0P0000UBH7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F (0P0000UBH7). Unsere TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,100	13,770	0,670
Anleihen	81,860	81,860	0,000
Andere	5,040	5,040	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	63,415	68,458
Staat	18,447	30,430
Cash	12,588	24,657

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 358

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	15,32	921,547	+0,02%
CENTRO PAULISTA DE ONCOLOGIA S.A. 2.4% 1	BRCPOGDBS009	2,24	-	-
PORTO SEGURO SA 1.8% 26/07/24	BRPSSADBS009	1,89	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1,51	-	-
AMBIPAR PARTICIPAÃ‡Ã•ES E EMPREEND S.A 2	BRAMBPDBS032	1,38	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Di1	-	1,32	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1,27	-	-
ZAMP S.A. 1.35% 15/10/24	BRBKBRDBS048	1,18	-	-
AMBIPAR PARTICIPAÃ‡Ã•ES E EMPREEND S.A 1	BRAMBPDBS016	1,11	-	-
EUROFARMA LABORATÃ“RIOS S/A 2.3% 15/05/2	BREUFADBS030	1,05	-	-

Top Anleihefonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60,6B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	54,37B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41,94B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26,69B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	29,56B	12,28	10,11	9,22

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Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
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Dollar Index	105,167	0,000	0,00%
Euro Index	127,88	+0,20	+0,16%

Silber	29,290	-0,182	-0,62%
Gold	2.337,10	-12,00	-0,51%
WTI Öl	78,20	+0,15	+0,19%
Brent Öl	82,78	+0,16	+0,19%
Erdgas	2,821	-0,060	-2,08%
US Weizen	599,10	-12,90	-2,11%
Baumwolle Nr.2	70,81	-1,33	-1,84%

EUR/USD	1,0711	+0,0012	+0,11%
EUR/GBP	0,8451	+0,0014	+0,17%
GBP/USD	1,2675	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	157,63	+0,26	+0,17%
USD/CHF	0,8918	+0,0017	+0,19%
USD/CAD	1,3744	+0,0009	+0,07%
EUR/JPY	168,83	+0,38	+0,23%

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