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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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06/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,04B

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0P000175BM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Unsere Trea Cajamar Renta Fija FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,390	13,820	6,430
Anleihen	88,290	88,290	0,000
Wandelanleihen	4,320	4,320	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	54,554	34,630
Staat	34,499	44,703
Cash	0,749	11,404
Derivat	5,880	13,223

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 373

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,19	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,07	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,14	102,500	+0,22%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,11	105,120	+0,03%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,62	85,650	-0,15%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,47	-	-
Spanien 20-Jahre	ES0000012411	1,19	3,501	-0,43%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,14	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,14	-	-
United States Treasury Notes	-	0,99	-	-

Top Anleihefonds von Trea Asset Management SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,36B	3,91	1,82	0,77
	ES0180511000		823,71M	5,06	-	-

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DAX Futures	21.852,0	-159,0	-0,72%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
SMI	12.604,29	-19,91	-0,16%
Dollar Index	107,930	+0,380	+0,35%
Euro Index	125,55	-0,55	-0,44%

Silber	32,443	-0,183	-0,55%
Gold	2.887,60	+10,90	+0,38%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
Erdgas	3,309	-0,099	-2,93%
US Weizen	582,75	-5,00	-0,85%
Baumwolle Nr.2	65,63	-0,40	-0,61%

EUR/USD	1,0327	-0,0054	-0,96%
EUR/GBP	0,8320	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
USD/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,9094	+0,0046	+0,00%
USD/CAD	1,4294	-0,0014	0,00%
EUR/JPY	156,35	-0,86	-0,55%

Commerzbank	18,860	-0,085	-0,48%
Deutsche Bank	18,592	-0,090	-0,48%
E.ON SE	11,630	+0,155	+1,39%
RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,10%
Deutsche Telekom AG	32,910	-0,110	-0,33%
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