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Trea Cajamar Renta Fija A FI (0P000175BM)

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11,349 -0,004 -0,03%

04/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 979,09M

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0P000175BM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Unsere Trea Cajamar Renta Fija FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,080	12,450	4,370
Anleihen	91,470	91,470	0,000
Wandelanleihen	0,350	0,350	0,000
Vorzugsaktien	0,100	0,100	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	68,557	33,222
Staat	23,369	45,759
Derivat	8,767	17,032
Cash	-1,797	11,770

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 387

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,41	103,910	0,00%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,36	101,250	-0,14%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,84	87,250	-0,08%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,81	-	-
Spanien 20-Jahre	ES0000012411	1,30	3,808	-0,03%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,30	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	1,14	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1,14	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1877860533	1,10	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1,04	93,860	-0,15%

Top Anleihefonds von Trea Asset Management SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,59B	2,05	3,42	0,96
	ES0180511000		1,17B	2,42	-	-

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US 500	6.870,8	+13,9	+0,20%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
SMI	12.933,63	+40,02	+0,31%
Dollar Index	98,970	+0,020	+0,02%
Euro Index	141,80	+0,02	+0,01%

Silber	59,053	+1,562	+2,72%
Gold	4.243,00	0,00	0,00%
WTI Öl	60,08	+0,41	+0,69%
Brent Öl	63,75	+0,49	+0,77%
Erdgas	5,289	+0,226	+4,46%
US Weizen	535,75	-4,50	-0,83%
Baumwolle Nr.2	63,93	-0,15	-0,23%

EUR/USD	1,1643	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8734	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,3331	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	155,35	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8046	+0,0010	+0,12%
USD/CAD	1,3816	-0,0142	-1,02%
EUR/JPY	180,86	+0,26	+0,14%

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RWE AG ST	43,060	-0,530	-1,22%
Infineon	37,505	+1,005	+2,75%
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