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Trea Cajamar Renta Variable Internacional Fi (0P000175BP)

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15,626 -0,740 -4,52%

03/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180551006

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 65,88M

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0P000175BP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP). Unsere Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,380	9,600	5,220
Aktien	95,450	95,450	0,000
Andere	0,170	0,180	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,826	18,336
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,022	3,078
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,012	2,252
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,278	12,388
Dividendenrendite	1,853	2,017
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,676	10,587

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,760	23,857
Finanzdienstleistungen	16,680	16,625
Gesundheitssektor	11,540	13,061
Konsumgüter	11,270	10,699
Industrieller Sektor	10,110	11,512
Kommunikationsdienstleistungen	9,350	7,945
Defensive Konsumgüter	4,710	7,527
Energie	4,110	3,466
Basismaterialien	3,020	3,933
Versorger	1,870	2,528
Immobilien	1,570	2,726

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 17

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	9,16	351,850	-4,61%
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	8,61	334,160	-5,63%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	8,57	41,700	-5,33%
Fidelity S&P 500 Index USD P Acc	IE00BYX5MS15	8,44	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu	LU0429319774	8,34	68,010	-3,70%
iShares MSCI World ETF	-	7,73	-	-
MSCI World USD Net Total Return Future Mar 25	DE000F1ZAM49	7,63	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	7,62	83,78	-2,88%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	7,38	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	7,12	506,14	+0,17%

Top Aktienfonds von Trea Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Trea Cajamar Flexible	313,09M	1,33	1,84	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	25,75M	6,62	3,96	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11,83M	3,17	3,49	2,01
USATEGI INVERSIONES	10,05M	2,56	3,41	1,21

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DAX Futures	20.164,0	-735,0	-3,52%
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WTI Öl	61,12	-0,87	-1,40%
Brent Öl	64,62	-0,96	-1,46%
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USD/CHF	0,8564	-0,0041	-0,48%
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RWE AG ST	31,310	-1,020	-3,15%
Infineon	25,110	-1,060	-4,05%
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BNP PARIBAS ARBIT.	194,070	-3,440	-1,74%
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Principal MPF Sch.	13,786	-0,190	-1,36%
IXE Fondo Común S.	0,363	+0,001	+0,37%