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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Inc (0P0000VDMM)

Irland

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1,693 -0,000 -0,03%

25/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6SBBX64

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 548,9M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Income (0P0000VDMM). Unsere Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Income-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,700	130,970	118,270
Aktien	28,670	28,670	0,000
Anleihen	46,440	46,440	0,000
Andere	12,190	12,190	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,797	16,126
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,455	2,557
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,045	1,833
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,745	10,120
Dividendenrendite	1,758	2,293
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,213	11,670

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	51,420	9,213
Finanzdienstleistungen	22,320	14,938
Technologie	11,440	19,689
Kommunikationsdienstleistungen	7,650	7,984
Industrieller Sektor	3,650	9,840
Gesundheitssektor	3,520	12,051

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7,06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,40	253.20	-0.36%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,92	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,79	51,07	-0,37%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,49	92,845	+0,03%
Unilever	GB00B10RZP78	5,17	56,10	+0,07%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,57	-	-

Top Aktienfonds von Troy Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,46B	5,42	3,73	9,43
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,46B	5,51	4,25	9,98
Trojan Feeder Fund Ireland Class UA	548,9M	4,98	2,33	5,53

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DAX Futures	19.348,5	-112,5	-0,58%
US 500	5.989,2	+1,8	+0,03%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
SMI	11.631,94	-63,01	-0,54%
Dollar Index	106,827	+0,057	+0,05%
Euro Index	126,21	+0,15	+0,12%

Silber	30,955	+0,294	+0,96%
Gold	2.653,95	+11,35	+0,43%
WTI Öl	69,58	+0,64	+0,93%
Brent Öl	73,08	+0,60	+0,83%
Erdgas	3,445	+0,002	+0,06%
US Weizen	557,60	+2,60	+0,47%
Baumwolle Nr.2	71,20	-0,52	-0,73%

EUR/USD	1,0509	+0,0015	+0,14%
EUR/GBP	0,8357	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2574	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	153,88	-0,32	-0,21%
USD/CHF	0,8861	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4095	+0,0109	+0,78%
EUR/JPY	161,71	-0,13	-0,08%

Commerzbank	14,605	+0,030	+0,21%
Deutsche Bank	15,570	-0,138	-0,88%
E.ON SE	12,040	-0,075	-0,62%
RWE AG ST	31,030	+0,070	+0,23%
Infineon	30,205	-0,205	-0,67%
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