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Tronet 136, Sicav, S.a. (0P000148IW)

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TRONET 136 SICAV SA historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

1,068 -0,000 -0,00%

17/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0179554003

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,32M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds TRONET 136 SICAV SA (0P000148IW). Unsere TRONET 136 SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	37,190	37,220	0,030
Anleihen	62,800	63,990	1,190

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,878	15,084
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,117	2,094
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,492	1,552
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,179	8,718
Dividendenrendite	2,838	2,597
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,015	12,431

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	61,483	13,138
Cash	37,188	780,148
Unternehmen	0,903	17,665
Verbriefung	0,198	2,150

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	9,69	71,800	-1,39%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	9,69	94,920	+0,03%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	9,69	84,650	0,00%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	9,69	95,55	-0,13%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	9,68	85,970	0,00%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	9,68	95,220	-0,17%
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund	IE00BMZ3NN11	4,73	9,711	+0,07%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,19	-	-
Edgewood L Select US Select Growth I EUR Z H	LU0952588084	0,00	347,260	+0,73%
Shell	GB00BP6MXD84	0,00	30.63	-1.83%

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	MiRASSET GESTiONSiCAVSA		35,06M	10,35	0,21	3,38
	FUTURVALOR		28,3M	11,44	5,36	6,58

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Dollar Index	105,870	+0,413	+0,39%
Euro Index	128,08	-0,01	-0,01%

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Gold	2.604,80	-12,90	-0,49%
WTI Öl	67,97	-0,07	-0,10%
Brent Öl	71,72	0,00	0,00%
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EUR/GBP	0,8332	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2750	+0,0003	+0,02%
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USD/CHF	0,8819	+0,0004	+0,05%
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EUR/JPY	164,22	-0,03	-0,02%

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