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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Sdq Usd (0P00018DY9)

Luxemburg

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23/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1439534915

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 751,45M

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0P00018DY9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P00018DY9). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,060	50,780	36,720
Aktien	0,100	0,270	0,170
Anleihen	85,690	182,710	97,020
Wandelanleihen	0,140	0,140	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,298	12,807
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,171	608,098
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,300	1,035
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,556	6,300
Dividendenrendite	1,913	16,195
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,011	12,217

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	58,786	60,206
Cash	13,490	37,356
Derivat	0,854	77,337
Unternehmen	20,756	45,662
Verbriefung	3,687	8,982
Kommunal	0,748	0,288

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 246

Anzahl der Short-Positionen: 69

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6,22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2,20	-	-

Top Anleihefonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	922,7M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751,45M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	751,45M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751,45M	4,64	1,17	-
TRGlobal High Yield Bond Fund I USD	586,7M	5,88	2,23	4,19

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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,820	-0,030	-0,03%
Euro Index	126,39	+0,04	+0,03%

Silber	30,320	+0,131	+0,43%
Gold	2.633,20	+5,00	+0,19%
WTI Öl	69,56	+0,32	+0,46%
Brent Öl	72,66	0,00	0,00%
Erdgas	3,397	+0,012	+0,35%
US Weizen	538,88	-1,37	-0,25%
Baumwolle Nr.2	69,34	-0,10	-0,14%

EUR/USD	1,0408	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8300	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2542	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	157,13	-0,04	-0,02%
USD/CHF	0,8984	-0,0002	-0,02%
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EUR/JPY	163,54	+0,03	+0,02%

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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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