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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund A Eur (0P000013VV)

Luxemburg

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27/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133089424

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 915,06M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P000013VV). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,410	8,410	0,000
Aktien	0,590	0,590	0,000
Anleihen	85,840	93,440	7,600
Wandelanleihen	4,730	4,730	0,000
Vorzugsaktien	0,430	0,430	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	82,445	78,058
Derivat	-0,281	11,099
Cash	6,197	12,653
Staat	2,786	11,773
Verbriefung	0,101	7,745

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 324

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France (Republic Of) 2.92862%	FR0128537158	2,14	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,80	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,79	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,76	-	-

Top Anleihefonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	915,06M	4,01	-0,74	1,42
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	915,06M	3,94	-0,74	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	915,06M	3,96	-0,81	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	915,06M	4,04	-0,58	1,75
LU1076275962	590,85M	4,47	0,22	2,32

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.708,25	+83,61	+0,72%
Dollar Index	106,292	+0,244	+0,23%
Euro Index	126,18	-0,11	-0,08%

Silber	30,453	-0,103	-0,34%
Gold	2.669,04	+4,24	+0,16%
WTI Öl	68,56	-0,16	-0,23%
Brent Öl	72,15	-0,15	-0,21%
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US Weizen	548,25	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0541	-0,0023	-0,22%
EUR/GBP	0,8333	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2650	-0,0028	-0,22%
USD/JPY	151,88	+0,79	+0,52%
USD/CHF	0,8839	+0,0022	+0,25%
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EUR/JPY	160,10	+0,41	+0,26%

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