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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Income Bond Fund Qdmn Gbp (0P000168XZ)

Luxemburg

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10/01 - Zeitverzögert. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1244140320

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 619,12M

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0P000168XZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon (0P000168XZ). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,080	36,440	32,360
Aktien	0,840	0,840	0,000
Anleihen	94,490	94,490	0,000
Wandelanleihen	0,060	0,060	0,000
Vorzugsaktien	0,520	0,520	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	35,149	14,707
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,758	2,214
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,660	2,084
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,054	11,471
Dividendenrendite	-	3,521
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	20,450	16,464

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	82,861	90,523
Cash	4,084	373,919

Zusammensetzung nach Region

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 251

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ziggo Bond Co Bv	-	1,10	-	-
Axian Telecom	-	1,03	-	-
Deuce Finco	-	1,01	-	-
Loxam Sas	-	0,91	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,90	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	0,88	-	-
MidCap Financial Issuer Trust 5.625%	-	0,87	-	-
Bracken Mines (ADR)	-	0,84	-	-
Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375%	-	0,82	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,81	-	-

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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
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Dollar Index	109,490	+0,490	+0,45%
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Gold	2.715,00	+24,20	+0,90%
WTI Öl	76,90	+1,15	+1,52%
Brent Öl	81,02	+1,26	+1,58%
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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
GBP/USD	1,2130	-0,0077	-0,63%
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