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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Income Bond Fund Qdmn Gbp (0P000168XZ)

Luxemburg

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02/04 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1244140320

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 651,61M

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0P000168XZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon (0P000168XZ). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,800	32,270	29,470
Aktien	0,870	0,870	0,000
Anleihen	94,960	94,960	0,000
Wandelanleihen	0,060	0,060	0,000
Vorzugsaktien	1,310	1,310	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,896	17,686
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,991	1,391
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,209	2,573
Kurs-Cashflow-Verhältnis	35,373	13,042
Dividendenrendite	-	0,922
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	16,149

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	85,994	89,440
Cash	2,806	369,990

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 255

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Axian Telecom	-	0,95	-	-
Ziggo Bond Co Bv	-	0,95	-	-
CVS Health Corp 6.75%	-	0,88	-	-
UWN Holdings LLC 6.625%	-	0,88	-	-
Deuce Finco	-	0,85	-	-
McAfee Corp 7.375%	-	0,83	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.375%	-	0,82	-	-
Carvana Co 14%	-	0,82	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,81	-	-
MidCap Financial Issuer Trust 5.625%	-	0,80	-	-

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Dow Jones	42.225,32	+235,36	+0,56%
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Dollar Index	102,285	-1,206	-1,17%
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WTI Öl	69,66	-2,05	-2,86%
Brent Öl	72,94	-2,01	-2,68%
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GBP/USD	1,3110	+0,0103	+0,79%
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