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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Nok (0P00000YJY)

Luxemburg

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260,530 -0,180 -0,07%

13/11 - Geschlossen. Währung in NOK

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0181685537

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 593,12M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond (0P00000YJY). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,790	4,850	4,060
Aktien	0,720	0,720	0,000
Anleihen	97,770	97,770	0,000
Wandelanleihen	0,240	0,240	0,000
Vorzugsaktien	0,480	0,480	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,342	21,219
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,096	1,901
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,741	2,404
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,735	234,274
Dividendenrendite	0,537	8,047
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,486	14,075

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	35,770	13,170
Gesundheitssektor	26,280	20,219
Technologie	23,550	30,610
Industrieller Sektor	14,400	25,759

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 384

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1,28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

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Dow Jones	43.818,40	-139,79	-0,32%
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Dollar Index	106,587	+0,208	+0,20%
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Silber	30,685	+0,022	+0,07%
Gold	2.580,00	-6,50	-0,25%
WTI Öl	68,81	+0,38	+0,56%
Brent Öl	72,65	+0,37	+0,51%
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EUR/USD	1,0548	-0,0015	-0,14%
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GBP/USD	1,2688	-0,0015	-0,11%
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