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Truvalue Csi 500 Index Enh A (002311)

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22/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 427M

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002311 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Truvalue CSI 500 Index Fd A (002311). Unsere Truvalue CSI 500 Index Fd A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	10,150	10,150
Aktien	93,650	93,650
Wandelanleihen	0,040	0,040

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,050	14,254
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,408	1,371
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,962	0,956
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,399	6,488
Dividendenrendite	3,007	2,964
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,407	15,887

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,450	17,193
Industrieller Sektor	22,710	22,164
Gesundheitssektor	12,150	11,188
Konsumgüter	12,010	10,217
Basismaterialien	11,600	16,695
Finanzdienstleistungen	6,110	7,778
Kommunikationsdienstleistungen	4,900	3,400
Defensive Konsumgüter	4,280	3,945
Versorger	1,550	3,294
Energie	0,220	3,571

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 203

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6,28	-	-
Tongling Nfm A	CNE000000529	1,58	3,290	-2,95%
Sun Paper A	CNE000001P52	1,46	14,38	-4,32%
Caitong Securities	CNE100002V44	1,44	8,04	-5,19%
Anker Innovations	CNE1000047B9	1,36	80,53	-5,04%
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	1,34	83,59	-4,42%
Sinoma Engineering	CNE000001LS3	1,34	10,41	-2,80%
Fiberhome Telecom	CNE0000018P2	1,33	17,98	-4,21%
Livzon Pharm A	CNE0000002Y8	1,32	36,82	-3,18%
GRG Banking Equipment	CNE100000650	1,32	12,49	-3,78%

Top Aktienfonds von Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Truvalue Resource Selected Eq A	735,49M	11,16	-2,02	-
Truvalue Resource Selected Eq C	735,49M	10,70	-2,51	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	6,24	-5,21	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	410,75M	16,33	-4,84	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	410,75M	16,24	-4,93	-

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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