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Truvalue Csi 500 Index Enh A (002311)

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Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 395,83M

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002311 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Truvalue CSI 500 Index Fd A (002311). Unsere Truvalue CSI 500 Index Fd A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,930	3,930
Aktien	93,380	93,380
Anleihen	5,430	5,430

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,725	13,236
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,470	1,405
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,803	0,889
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,503	5,461
Dividendenrendite	3,098	3,931
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,551	15,417

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,460	16,689
Industrieller Sektor	20,300	21,040
Basismaterialien	15,430	17,379
Gesundheitssektor	10,170	11,931
Konsumgüter	7,670	9,227
Finanzdienstleistungen	5,500	8,360
Kommunikationsdienstleistungen	5,340	3,586
Defensive Konsumgüter	4,810	3,491
Versorger	2,230	2,872
Energie	1,030	4,798
Immobilien	0,080	1,621

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 278

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5,43	-	-
Kingnet Network	CNE100000XB5	1,41	11,650	-2,84%
Lingyi iTech Guangdong	CNE1000015L5	1,40	4,88	-1,01%
Valin Steel A	CNE000001006	1,39	4,99	-0,80%
Xj Electric A	CNE0000007F6	1,34	27,90	-2,28%
Xiamen Tungsten	CNE000001D15	1,32	19,73	-0,20%
Caihong Display Devices	CNE000000KG2	1,29	7,89	-0,88%
Aecc Aero Engine Control	CNE000000RM5	1,28	20,15	-1,71%
Jointown Pharm	CNE100000W45	1,27	8,26	-2,94%
Addsino	CNE000000DM5	1,27	7,01	-0,71%

Top Aktienfonds von Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Truvalue Quant Fatr Eq A	647,6M	-7,04	-2,26	-
Truvalue Resource Selected Eq A	616,79M	15,87	4,71	-
Truvalue Resource Selected Eq C	616,79M	15,68	4,18	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	395,83M	-0,16	-4,58	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	339,52M	6,26	-8,51	-

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