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Truvalue Quant Discovery Alloc A (003241)

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1,262 -0,010 -0,53%

13/03 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 47,57M

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003241 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Truvalue Quant Discovery Alloc A (003241). Unsere Truvalue Quant Discovery Alloc A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	10,750	10,750
Aktien	89,590	89,590
Wandelanleihen	0,020	0,020

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,412	15,113
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,495	1,854
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,132	1,228
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,936	7,448
Dividendenrendite	6,617	2,909
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,213	17,629

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	23,020	7,246
Konsumgüter	22,080	14,959
Gesundheitssektor	13,910	8,199
Industrieller Sektor	13,560	26,204
Finanzdienstleistungen	7,030	6,507
Versorger	5,730	4,511
Basismaterialien	4,390	19,056
Energie	3,630	4,295
Immobilien	3,050	2,838
Technologie	2,500	16,155
Kommunikationsdienstleistungen	1,110	1,770

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 103

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,88	-	-
Rongan Property A	CNE0000000R6	2,74	1,930	-0,52%
Hebei Yangyuan ZhiHui	CNE100002ST3	2,31	21,10	+0,48%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,88	9,34	+1,30%
Chengdu Hongqi Chain A	CNE100001P27	1,80	5,75	-3,36%
Xinjiang East Universe	CNE100003J72	1,71	18,29	+1,05%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1,66	8,37	-3,13%
Bank of Suzhou	CNE100003LQ2	1,63	7,87	+1,55%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	1,44	76,67	-0,22%
Beijing Caishikou Department Store	CNE1000050G2	1,42	11,94	+2,93%

Top Aktienfonds von Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	596,44M	-0,87	-2,05	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	596,44M	-0,88	-2,14	-
Truvalue Resource Selected Eq A	537,97M	-0,63	-6,41	-
Truvalue Resource Selected Eq C	537,97M	-0,71	-6,88	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	411,45M	3,31	-2,96	-

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Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
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Dollar Index	103,975	+0,130	+0,13%
Euro Index	127,20	+0,02	+0,01%

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Gold	3.000,30	+9,00	+0,30%
WTI Öl	66,87	+0,32	+0,48%
Brent Öl	70,18	+0,11	+0,16%
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EUR/GBP	0,8377	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2943	-0,0011	-0,08%
USD/JPY	148,40	+0,59	+0,40%
USD/CHF	0,8837	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,4438	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	160,91	+0,49	+0,31%

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Deutsche Bank	21,310	-0,210	-0,98%
E.ON SE	12,980	+0,120	+0,93%
RWE AG ST	31,990	+0,830	+2,66%
Infineon	34,110	-0,930	-2,65%
Deutsche Telekom AG	33,810	+0,490	+1,47%
Mercedes Benz Group	59,720	-0,780	-1,29%

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