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Truvalue Quant Discovery Alloc A (003241)

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25/06 - Zeitverzögert. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 51,29M

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003241 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Truvalue Quant Discovery Alloc A (003241). Unsere Truvalue Quant Discovery Alloc A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	8,260	8,260
Aktien	89,520	89,520
Anleihen	3,510	3,510

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,993	15,184
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,038	1,983
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,135	1,416
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,257	7,778
Dividendenrendite	2,812	2,262
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,224	18,479

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	33,040	24,384
Basismaterialien	13,790	17,837
Konsumgüter	12,080	15,068
Finanzdienstleistungen	11,370	5,629
Defensive Konsumgüter	9,220	5,144
Versorger	7,400	4,293
Energie	4,010	3,118
Gesundheitssektor	3,970	9,027
Immobilien	3,400	2,701
Technologie	1,160	18,768
Kommunikationsdienstleistungen	0,560	3,592

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 175

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,51	-	-
Wuxi Huaguang Boiler	CNE000001FD7	0,87	8,56	+1,30%
Dongfang Electric A	CNE000000J28	0,87	17,78	-1,71%
Shanghai Electric	CNE100000D55	0,86	3,68	-0,27%
Xiamen Airport	CNE000000K33	0,85	12,62	-0,24%
Shanghai International Airport	CNE000000V89	0,84	31,87	-0,47%
Sz Airport A	CNE000000VK1	0,83	6,36	-0,94%
HangZhou Radical Energy	CNE100002P00	0,66	19,41	+1,84%
Wanfeng Auto A	CNE000001PF1	0,65	13,26	-3,07%
Triangle Tyre	CNE100002GN1	0,64	15,43	+0,85%

Top Aktienfonds von Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Truvalue Quant Fatr Eq A	647,6M	-8,95	-4,84	-
Truvalue Resource Selected Eq A	616,79M	20,46	4,29	-
Truvalue Resource Selected Eq C	616,79M	20,21	3,77	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	395,83M	-1,50	-5,95	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	395,83M	-1,54	-6,05	-

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