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Swm Estrategia Renta Variable A Fi (180914006)

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02/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180914006

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 14,65M

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180914006 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Swm Estrategia Renta Variable P Fi (180914006). Unsere Swm Estrategia Renta Variable P Fi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,14	20,03	17,89
Aktien	97,37	98,35	0,98
Anleihen	0,46	0,46	0,00
Andere	0,02	0,02	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,49	16,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,78	2,39
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,19	1,64
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,83	9,93
Dividendenrendite	3,63	2,45
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,35	10,64

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	14,83	14,64
Industrieller Sektor	11,86	12,44
Konsumgüter	11,20	11,06
Gesundheitssektor	10,66	12,90
Technologie	10,52	19,97
Energie	9,38	3,99
Defensive Konsumgüter	9,19	7,87
Versorger	8,77	2,97
Kommunikationsdienstleistungen	6,74	6,88
Basismaterialien	4,48	5,88
Immobilien	2,38	3,20

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 57

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	12,29	53,85	+0,77%
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,40	511,31	+1,24%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats	IE00B5M1WJ87	6,59	20,55	+0,39%
MSCI Japan UCITS(JPY)A-acc	LU0950671825	6,21	3.579,50	+0,63%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	5,69	18,448	+0,53%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	4,59	56,35	+0,05%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,11	82,70	+1,25%
iShares UK Dividend UCITS	IE00B0M63060	3,64	734,15	+0,89%
db x-trackers MSCI Wd Health Care	IE00BM67HK77	3,49	48,435	-0,16%
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024	-	3,37	-	-

Top Anleihefonds von Singular Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
UBS Valor P	175,75M	0,80	0,13	-0,22
ES0180942007	175,75M	0,85	0,38	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	51,46M	0,61	0,26	1,88
ES0180913016	51,46M	0,67	0,51	-
ES0176929018	21,5M	0,61	-	-

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