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Swm Renta Fija Flexible A Fi (180913008)

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15/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913008

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 50,8M

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180913008 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Swm Renta Fija Flexible P Fi (180913008). Unsere Swm Renta Fija Flexible P Fi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,17	16,61	10,44
Anleihen	92,68	92,68	0,00
Vorzugsaktien	1,16	1,16	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	88,13	49,81
Derivat	10,39	8,39
Cash	-4,23	15,25
Staat	5,70	34,85

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 90

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	5,70	95,07	-0,11%
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	2,10	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	2,06	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	2,00	-	-
AbbVie Inc. 1.25%	XS2125914593	1,95	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7%	XS2032657608	1,93	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%	XS1562614831	1,93	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1,91	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,91	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1,89	97,34	0,00%

Top Anleihefonds von Singular Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
UBS Valor P	172,1M	1,05	0,24	-0,20
ES0180942007	172,1M	1,12	0,48	0,20
ES0180913016	50,8M	0,50	0,32	-
ES0176929018	21,93M	0,80	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	15,03M	5,56	0,11	-0,11

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Dow Jones	39.873,29	+3,91	+0,01%
SMI	12.028,70	+81,87	+0,69%
Dollar Index	104,385	+0,040	+0,04%
Euro Index	129,03	0,00	0,00%

Silber	30,907	+1,031	+3,45%
Gold	2.412,50	+27,00	+1,13%
WTI Öl	79,60	+0,37	+0,47%
Brent Öl	83,63	+0,36	+0,43%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0018	-0,21%
GBP/USD	1,2696	+0,0030	+0,24%
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