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Capitalatwork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON)

Luxemburg

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198,780 +0,110 +0,06%

05/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430904

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 323,44M

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0P0000TKON Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON). Unsere CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,260	5,200	0,940
Aktien	46,640	46,640	0,000
Anleihen	47,890	47,890	0,000
Vorzugsaktien	0,090	0,090	0,000
Andere	1,110	1,110	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,300	16,740
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,548	2,573
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,599	1,868
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,290	10,828
Dividendenrendite	2,078	2,422
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,427	10,759

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	20,680	7,060
Finanzdienstleistungen	18,610	16,058
Technologie	13,760	21,090
Industrieller Sektor	11,220	11,859
Gesundheitssektor	10,270	12,175
Konsumgüter	9,310	10,924
Energie	8,230	3,878
Basismaterialien	4,380	4,865
Defensive Konsumgüter	3,550	7,330

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 247

Anzahl der Short-Positionen: 20

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,38	99,68	+0,18%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	3,74	-	-
Apollo Global Management A	US03769M1062	2,73	164,35	-0,32%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2,01	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,00	185,54	-4,02%
UnitedHealth	US91324P1021	1,78	529,64	-0,08%
Vinci	FR0000125486	1,77	109,85	+2,42%
Oracle	US68389X1054	1,51	173.71	+0.79%
BlackRock	US09290D1019	1,38	997,63	-0,89%
Comcast	US20030N1019	1,36	34,51	+0,10%

Top Aktienfonds von CapitalatWork S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
The Blue Global Fund EUR Acc	460,49M	4,37	1,95	7,22
Umbrella Balanced Class C	323,44M	2,38	3,85	4,61
Umbrella Dynamic Class C	180,38M	3,51	6,13	6,37
Umbrella Dynamic Class D	180,38M	9,36	4,73	6,39
Umbrella Defensive Class C	87,84M	3,00	0,89	2,99

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Dow Jones	44.427,39	-320,24	-0,72%
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Dollar Index	108,010	+0,463	+0,43%
Euro Index	125,06	-0,54	-0,43%

Silber	32,403	-0,223	-0,68%
Gold	2.882,29	+5,59	+0,19%
WTI Öl	70,80	+0,19	+0,27%
Brent Öl	74,52	+0,23	+0,31%
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Baumwolle Nr.2	65,93	-0,10	-0,15%

EUR/USD	1,0328	-0,0055	-0,53%
EUR/GBP	0,8331	-0,0021	-0,25%
GBP/USD	1,2399	-0,0038	-0,31%
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USD/CHF	0,9097	+0,0045	+0,50%
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EUR/JPY	156,56	-0,71	-0,45%

Commerzbank	18,860	-0,085	-0,45%
Deutsche Bank	18,592	-0,090	-0,48%
E.ON SE	11,630	+0,155	+1,35%
RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,09%
Deutsche Telekom AG	32,910	-0,110	-0,33%
Mercedes Benz Group	56,880	-0,640	-1,11%

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