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Capitalatwork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL)

Luxemburg

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139,280 -0,340 -0,24%

07/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430656

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 87,77M

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0P0000TKOL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL). Unsere CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,340	17,680	12,340
Aktien	21,920	21,920	0,000
Anleihen	72,520	72,520	0,000
Vorzugsaktien	0,230	0,230	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,858	16,388
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,471	2,481
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,561	1,808
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,161	10,514
Dividendenrendite	2,160	2,555
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,561	10,454

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	21,570	7,185
Finanzdienstleistungen	17,610	16,949
Technologie	13,840	21,121
Industrieller Sektor	11,820	11,613
Konsumgüter	9,710	11,276
Gesundheitssektor	9,650	11,954
Energie	7,820	3,564
Basismaterialien	4,480	5,002
Defensive Konsumgüter	3,490	7,219

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 235

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,47	99,08	-0,20%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	5,63	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2,85	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2,19	3.994,020	+0,49%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2,02	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,44	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,28	153,20	-0,08%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,23	87,540	-0,51%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,14	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7N2	1,11	-	-

Top Aktienfonds von CapitalatWork S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
The Blue Global Fund EUR Acc	457,8M	3,16	3,12	6,91
Umbrella Balanced Class C	319,15M	2,78	4,48	4,46
Umbrella Balanced Class D	319,15M	2,26	3,72	7,52
Umbrella Dynamic Class C	180,56M	3,58	6,92	6,07
Umbrella Dynamic Class D	180,56M	3,22	6,10	6,13

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Dollar Index	103,90	+0,08	+0,08%
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Gold	2.890,09	-3,21	-0,11%
WTI Öl	65,81	-0,10	-0,15%
Brent Öl	69,14	-1,22	-1,73%
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EUR/USD	1,0839	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8418	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2877	-0,0002	-0,02%
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USD/CHF	0,8807	-0,0005	-0,06%
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EUR/JPY	159,40	-0,11	-0,07%

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RWE AG ST	30,890	-0,230	-0,74%
Infineon	34,355	-1,670	-4,64%
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