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Unicred Inflação Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000Z6I9)

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01/04 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Somma Investimentos SA

ISIN: BRUCI1CTF006

S/N: 18.391.142/0001-92

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 119,31M

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0P0000Z6I9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UNICRED INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000Z6I9). Unsere UNICRED INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,970	14,020	0,050
Anleihen	86,030	86,030	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	53,090	3.154,140
Unternehmen	32,940	13,215
Cash	13,970	2.310,270

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 10

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	52,22	4.332,090	+0,10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	14,02	-	-
Banco Safra S A 3.62586%	BRBSAFLFNK58	6,62	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 3.5858%	BRBRIVLFIGT8	6,61	-	-
Banco Daycoval SA 3.50566%	BRDAYCC07SS8	6,59	-	-
Banco ABC Brasil SA 3.50566%	BRABCBAGD402	6,59	-	-
Banco Votorantim S.A. 3.25526%	BRBEVELFIAH3	6,53	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	0,87	891,640	+0,18%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	0,00	994,798	+0,05%

Top Alternativfonds von Somma Investimentos S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	1,12B	10,47	10,85	11,16
ERCADO CREDITO PRIVADO SOMMA CECRED	429,81M	12,15	13,44	9,93
SOMMA OABPREV SC FUNDO DE INVESTIME	110,41M	1,48	10,29	9,24
GO PRAZO SOMMA MULTI ESTRATEGIAS II	17,63M	3,60	8,95	8,20

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WTI Öl	66,62	-5,09	-7,10%
Brent Öl	69,80	-0,06	-0,09%
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