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18/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181073034

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 777,97M

Allgemein
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0P00000PFC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Unifond 2020-III FI (0P00000PFC). Unsere Unifond 2020-III FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	24,920	37,570	12,650
Anleihen	71,380	91,500	20,120
Wandelanleihen	3,670	3,670	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,508	17,349
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,237	2,258
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,104	1,580
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,664	9,797
Dividendenrendite	-	2,553
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,722

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	52,223	49,812
Staat	22,188	34,848
Cash	17,504	15,252
Derivat	7,387	8,386
Verbriefung	0,688	6,656

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 108

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	8,89	99,00	-0,02%
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	5,28	-	-
Euro Bobl Future Sept 22	DE000C6J0K29	4,90	-	-
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	4,62	100,71	-0,06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,44	100,73	-0,02%
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	4,05	5,66	-0,08%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	3,15	94,130	-0,12%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,98	101,10	-0,02%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,83	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2,10	134,830	+0,04%

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Unicorp Seleccion Prudente FI	920,53M	-0,67	-1,50	-
Unifond Moderado FI	880,14M	1,58	-0,08	0,40
Unicorp Seleccion Dinamico	257,6M	4,48	1,86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,34M	1,01	0,59	-0,03
Grupo Inversor Falla SICAV	104,59M	4,35	5,23	3,03

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DAX Futures	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
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Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

Commerzbank	15,465	+0,300	+1,98%
Deutsche Bank	15,636	-0,220	-1,39%
E.ON SE	12,700	-0,700	-5,22%
RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
Infineon	37,005	-0,090	-0,24%
Deutsche Telekom AG	22,000	+0,110	+0,50%
Mercedes Benz Group	68,060	-0,260	-0,38%

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