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Unifond Patrimonio A Fi (175858036)

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0175858036

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 61,62M

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175858036 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Unifond Mixto Renta Fija FI (175858036). Unsere Unifond Mixto Renta Fija FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	27,63	27,63	0,00
Anleihen	78,55	79,13	0,58
Wandelanleihen	1,45	1,45	0,00
Vorzugsaktien	0,19	0,19	0,00
Andere	0,05	0,05	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,35	15,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,90	2,19
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,17	1,53
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,21	9,48
Dividendenrendite	3,61	2,99
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,42	10,52

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,13	16,99
Industrieller Sektor	19,56	14,96
Technologie	12,55	17,21
Defensive Konsumgüter	9,93	7,43
Versorger	8,36	4,70
Gesundheitssektor	6,87	12,43
Konsumgüter	6,40	10,71
Kommunikationsdienstleistungen	4,84	6,27
Energie	3,87	4,66
Basismaterialien	3,65	6,08
Immobilien	1,83	3,03

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 187

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro Us 2Yr Note Diciembre 2024	-	7,83	-	-
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FI	ES0181036007	5,88	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,82	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	3,64	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	2,68	112,930	+0,08%
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	FR0010590950	2,66	-	-
Futuro Eurostoxx 50 Diciembre 2024	-	2,31	-	-
Long Gilt Future Diciembre 2024	-	2,13	-	-
Futuro Euro Bund Diciembre 2024	-	1,83	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	1,68	-	-

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Unicorp Seleccion Prudente FI	867,05M	2,82	-0,53	-
Unifond Moderado FI	853,64M	6,39	1,13	0,87
Unicorp Seleccion Dinamico	254,74M	9,94	3,10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	102,31M	3,07	1,39	0,11
Grupo Inversor Falla SICAV	110,19M	7,53	4,51	3,15

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DAX Futures	19.326,0	-115,2	-0,59%
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Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
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Gold	2.652,55	+9,95	+0,38%
WTI Öl	69,12	+0,18	+0,26%
Brent Öl	72,61	+0,13	+0,18%
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US Weizen	554,10	-2,40	-0,43%
Baumwolle Nr.2	71,31	-0,37	-0,52%

EUR/USD	1,0465	-0,0029	-0,28%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2537	-0,0030	-0,23%
USD/JPY	153,84	-0,38	-0,24%
USD/CHF	0,8877	+0,0018	+0,20%
USD/CAD	1,4100	+0,0114	+0,81%
EUR/JPY	160,98	-0,86	-0,53%

Commerzbank	14,575	-0,770	-5,02%
Deutsche Bank	15,708	+0,156	+1,03%
E.ON SE	12,115	+0,080	+0,66%
RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,37%
Deutsche Telekom AG	29,580	+0,180	+0,61%
Mercedes Benz Group	52,830	+0,560	+1,07%

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