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18/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181074032

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 6,72K

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0P00000V7O Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Unifond Renta Fija Euro FI (0P00000V7O). Unsere Unifond Renta Fija Euro FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	28,020	39,520	11,500
Anleihen	69,140	87,500	18,360
Wandelanleihen	2,810	2,810	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,508	16,844
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,237	2,189
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,104	1,540
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,664	9,509
Dividendenrendite	-	2,668
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,877

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	48,913	48,922
Staat	22,400	33,873
Cash	21,096	18,099
Derivat	6,893	9,326
Verbriefung	0,680	6,813

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 110

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	8,56	99,12	0,00%
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	5,11	-	-
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	4,46	100,16	-0,07%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,32	100,63	+0,74%
Euro Bobl Future Sept 22	DE000C6J0K29	4,26	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	3,71	5,66	-0,29%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	3,11	94,120	+0,18%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,82	100,94	-0,02%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,72	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2,05	135,360	+0,05%

Top Anleihefonds von Unigest SGIIC

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Unifond Tesoreroa FI		1,1B	1,49	1,42	0,21
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1,23B	-0,61	-1,03	-0,10

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DAX Futures	18.006,4	-269,6	-1,48%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
SMI	12.043,24	-52,75	-0,44%
Dollar Index	105,140	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

Silber	29,625	+0,559	+1,92%
Gold	2.348,40	+30,40	+1,31%
WTI Öl	78,49	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
Erdgas	2,886	-0,073	-2,47%
US Weizen	611,75	-7,25	-1,17%
Baumwolle Nr.2	71,10	-0,25	-0,35%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
USD/CHF	0,8903	-0,0035	-0,39%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

Commerzbank	13,765	-0,635	-4,41%
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RWE AG ST	33,160	-0,500	-1,49%
Infineon	36,500	-1,430	-3,77%
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