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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

Symbol: 0P00000OXN

ISIN: DE0008491085

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 175,72M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UniKapital (0P00000OXN). Unsere UniKapital-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,200	8,200	0,000
Anleihen	91,440	91,450	0,010
Wandelanleihen	0,260	0,260	0,000
Andere	0,100	0,100	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,816	16,997
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,590	2,253
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,448	1,788
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,727	9,741
Dividendenrendite	1,865	2,751
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,080	11,148

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	75,441	35,039
Unternehmen	13,368	48,574
Cash	7,525	16,434
Verbriefung	3,317	6,871

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 118

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,53	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024501P76	6,64	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,04	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,25	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,52	98,618	+0,05%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,51	101,150	+0,22%
United States Treasury Notes 5%	-	3,36	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,20	100,878	+0,07%
Poland (Republic of) 5.75%	PL0000105391	2,70	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,47	-	-

Top Anleihefonds von Union Investment Privatfonds GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UniEuroRenta	6,35B	1,81	-2,15	-0,43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3,88B	3,70	1,64	-
UnionGeldmarktFonds	1,78B	3,16	1,86	0,30
UniInstitutional Premium Corporate	1,23B	3,08	-1,66	0,94
UniInstitutional Premium Corp FK	1,23B	2,83	-1,90	0,71

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	106,954	-0,553	-0,51%
Euro Index	125,97	+0,47	+0,38%

Silber	31,120	-0,656	-2,06%
Gold	2.691,65	-45,55	-1,66%
WTI Öl	70,64	-0,60	-0,84%
Brent Öl	74,03	-0,60	-0,80%
Erdgas	3,474	+0,187	+5,69%
US Weizen	563,30	-1,70	-0,30%
Baumwolle Nr.2	71,27	+0,50	+0,71%

EUR/USD	1,0479	+0,0062	+0,59%
EUR/GBP	0,8321	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2593	+0,0062	+0,49%
USD/JPY	154,47	-0,27	-0,17%
USD/CHF	0,8912	-0,0026	-0,29%
USD/CAD	1,3947	-0,0033	-0,24%
EUR/JPY	161,85	+0,23	+0,14%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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