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Unión Inversora Patrimonial, Sicav S.a (0P0000ITC6)

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12/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0156030134

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 41,96M

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0P0000ITC6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A (0P0000ITC6). Unsere UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Aktien	96,010	96,010
Anleihen	3,980	3,980
Andere	3,870	3,870

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,805	15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,801	2,070
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,773	1,532
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,473	8,404
Dividendenrendite	1,814	2,633
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,665	12,323

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,920	17,078
Industrieller Sektor	14,570	12,417
Gesundheitssektor	14,540	11,452
Basismaterialien	13,290	6,284
Konsumgüter	12,880	13,008
Finanzdienstleistungen	7,020	16,625
Defensive Konsumgüter	6,010	6,867
Immobilien	2,640	2,821
Energie	1,610	5,548
Versorger	0,510	3,888

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 49

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	5,23	-	-
Cementos Molins SA	ES0117360117	4,83	-	-
Microsoft	US5949181045	4,42	442,57	+0,22%
ASML Holding	NL0010273215	4,20	953.00	-1.40%
Adobe	US00724F1012	3,91	525,31	+14,51%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,60	407.200	+1.09%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,44	711,40	-2,75%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3,34	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,22	131.88	+1.75%
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	3,21	-	-

Top Aktienfonds von EDM Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
EDM Cartera FI	198,2M	4,29	2,34	4,02
EDM Valores Uno FI	97,52M	8,14	5,19	3,26
HERCASOL SA SICAV	85,23M	9,01	5,84	6,92
Radar Inversion A FI	21,02M	9,18	3,63	3,25
EDM Renta Variable Internacional FI	36,32M	10,06	6,75	7,85

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GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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