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Unión Inversora Patrimonial Sicav (0P0000ITC6)

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17/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0156030134

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 42,63M

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0P0000ITC6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A (0P0000ITC6). Unsere UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,110	20,830	16,720
Aktien	85,500	85,500	0,000
Anleihen	10,340	10,340	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,798	15,249
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,260	2,118
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,007	1,576
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,903	8,730
Dividendenrendite	1,716	2,578
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,747	12,267

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	33,440	17,899
Gesundheitssektor	14,290	11,254
Konsumgüter	13,510	12,767
Basismaterialien	12,830	6,098
Industrieller Sektor	12,250	12,474
Finanzdienstleistungen	7,730	16,670
Defensive Konsumgüter	2,490	6,779
Energie	1,820	5,323
Immobilien	1,390	2,752
Versorger	0,260	3,856

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cementos Molins SA	ES0117360117	5,50	-	-
NVIDIA	US67066G1040	5,50	139,23	-0,12%
EDM Renta FI	ES0127795039	5,35	11,16	0,01%
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	5,34	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	5,08	-	-
Microsoft	US5949181045	4,42	414.77	+1.25%
ASML Holding	NL0010273215	4,22	717,50	+0,18%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,10	597,5	+1,79%
Inditex	ES0148396007	3,08	53,700	-3,38%
Visa A	US92826C8394	2,96	355,23	-0,42%

Top Aktienfonds von EDM Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
EDM Cartera FI	189,93M	2,44	4,33	4,22
EDM Valores Uno FI	112,35M	13,28	6,21	3,69
HERCASOL SA SICAV	84,63M	3,86	7,18	7,17
Radar Inversion A FI		4,45	4,43	3,21
EDM Renta Variable Internacional FI	37,19M	2,76	7,73	8,21

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Dow Jones	44.627,59	+71,25	+0,16%
SMI	12.792,29	-101,69	-0,79%
Dollar Index	106,905	-0,158	-0,15%
Euro Index	126,33	-0,01	-0,01%

Silber	33,353	+0,309	+0,94%
Gold	2.961,72	+25,62	+0,87%
WTI Öl	71,82	-0,28	-0,39%
Brent Öl	75,80	-0,24	-0,32%
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US Weizen	593,80	+2,05	+0,35%
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EUR/USD	1,0433	+0,0011	+0,11%
EUR/GBP	0,8284	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2594	+0,0008	+0,06%
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USD/CHF	0,9029	-0,0017	-0,19%
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EUR/JPY	156,99	-0,87	-0,55%

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RWE AG ST	28,480	+0,070	+0,25%
Infineon	38,060	+0,245	+0,66%
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