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Occident Pensiones Renta Fija Pp (LP77001327)

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10/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Seguros Catalana Occidente Se. y Re.

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 34,81M

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LP77001327 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Universal Renta Fija PP (LP77001327). Unsere Universal Renta Fija PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,010	12,010	0,000
Anleihen	88,000	88,000	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	87,696	54,618
Cash	12,004	10,806
Staat	0,299	24,391

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 45

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%	XS1551726810	4,28	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	4,27	99,84	0,00%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3%	XS2769892519	3,99	-	-
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75%	XS1851313863	3,81	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	3,73	-	-
Grifols S.A. 1.625%	XS2076836555	3,70	-	-
RCI Banque S.A. 4.75%	FR001400B1L7	3,19	-	-
BNP Paribas SA 1.5%	XS1419646317	3,14	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	3,09	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	3,09	-	-

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WTI Öl	69,77	-0,52	-0,74%
Brent Öl	73,11	-0,41	-0,56%
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EUR/USD	1,0508	+0,0014	+0,13%
EUR/GBP	0,8256	+0,0024	+0,29%
GBP/USD	1,2729	-0,0021	-0,16%
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