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Occident Pensiones Renta Fija Pp (LP77001327)

Madrid

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16/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Seguros Catalana Occidente Se. y Re.

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 35,75M

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LP77001327 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Universal Renta Fija PP (LP77001327). Unsere Universal Renta Fija PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,080	11,130	0,050
Anleihen	88,920	88,920	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	88,629	57,073
Cash	11,076	10,554
Staat	0,294	24,372

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%	XS1551726810	4,18	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	4,17	100,00	+0,09%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3%	XS2769892519	3,95	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 2.625%	XS2909821899	3,88	-	-
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75%	XS1851313863	3,72	-	-
BPCE SA 3.5%	FR001400FB06	3,66	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	3,61	-	-
BNP Paribas SA 1.5%	XS1419646317	3,13	-	-
RCI Banque S.A. 4.75%	FR001400B1L7	3,11	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	3,02	-	-

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Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

Silber	31,141	-0,584	-1,83%
Gold	2.748,70	-2,20	-0,08%
WTI Öl	77,39	-0,46	-0,59%
Brent Öl	80,79	0,00	0,00%
Erdgas	3,948	-0,310	-7,28%
US Weizen	538,75	+1,25	+0,23%
Baumwolle Nr.2	67,60	+0,87	+1,30%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
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USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

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