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Uti - Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Daily Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVSX)

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23/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01TG5

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 30,47B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UTI Floating Rate Fund Short Term Plan Daily Divid (0P0000XVSX). Unsere UTI Floating Rate Fund Short Term Plan Daily Divid-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	65,480	65,480
Anleihen	34,320	34,320
Andere	0,200	0,200

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	52,950	33,619
Unternehmen	45,221	45,810
Staat	1,630	15,792

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 71

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	4,91	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,29	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07RI7	1,64	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07611	1,64	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,64	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EE3	1,64	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	1,64	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RU6	1,64	-	-
India Grid TRust	INE219X07330	1,64	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07340	1,63	-	-

Top Anleihefonds von UTI Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UTI Floating Rate STP Daily DRIP	30,47B	7,12	5,89	4,87
UTI FLOATING RATE STP Reg Flexi Div	30,47B	7,21	6,02	5,67
UTI Fl Rate Short Term W Div Dir	30,47B	7,88	6,64	5,58
UTI Fl Rate Short Term Weekly DRIP	30,47B	7,21	6,05	5,09
UTI Fl Rate STP Fortnightly Div	30,47B	6,90	5,93	5,87

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DAX Futures	21.486,9	-53,1	-0,25%
US 500	6.098,5	-20,2	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
SMI	12.277,30	+11,90	+0,10%
Dollar Index	107,240	-0,623	-0,58%
Euro Index	126,85	+0,70	+0,56%

Silber	31,108	+0,266	+0,86%
Gold	2.778,51	+13,51	+0,49%
WTI Öl	74,60	-0,02	-0,03%
Brent Öl	78,45	+0,16	+0,20%
Erdgas	4,011	+0,066	+1,67%
US Weizen	543,88	-10,12	-1,83%
Baumwolle Nr.2	67,68	+0,21	+0,31%

EUR/USD	1,0497	+0,0082	+0,79%
EUR/GBP	0,8405	-0,0026	-0,31%
GBP/USD	1,2490	+0,0135	+1,09%
USD/JPY	155,89	-0,17	-0,11%
USD/CHF	0,9058	-0,0015	-0,17%
USD/CAD	1,4344	-0,0039	-0,27%
EUR/JPY	163,63	+1,14	+0,70%

Commerzbank	18,105	-0,030	-0,17%
Deutsche Bank	19,050	0,000	0,00%
E.ON SE	10,845	-0,060	-0,55%
RWE AG ST	28,710	-0,180	-0,62%
Infineon	34,020	-0,165	-0,48%
Deutsche Telekom AG	29,350	-0,650	-2,17%
Mercedes Benz Group	56,790	+0,970	+1,74%

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