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Uti - Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014BGF)

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13:00:00 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1O69

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 33,85B

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0P00014BGF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UTI Floating Rate STP Fortnightly Dividend Payout (0P00014BGF). Unsere UTI Floating Rate STP Fortnightly Dividend Payout -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	68,480	68,480
Anleihen	31,280	31,280
Andere	0,240	0,240

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	47,235	42,804
Cash	46,023	37,336
Staat	6,500	15,801

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 72

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	2,96	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y449	2,87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,21	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	2,20	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07RI7	1,48	-	-
India Grid TRust	INE219X07330	1,48	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	1,48	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07386	1,48	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07340	1,47	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07332	1,47	-	-

Top Anleihefonds von UTI Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UTI Floating Rate STP Annual Div	33,85B	1,06	6,19	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	33,85B	1,16	6,78	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	33,85B	1,15	6,80	-
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	33,85B	1,16	6,82	6,94
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	33,85B	1,16	6,82	6,49

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SMI	13.052,03	-6,09	-0,05%
Dollar Index	102,91	-0,10	-0,09%
Euro Index	127,63	-0,02	-0,02%

Silber	34,643	-0,008	-0,02%
Gold	3.040,89	-0,71	-0,02%
WTI Öl	66,68	+0,12	+0,18%
Brent Öl	70,42	-0,65	-0,91%
Erdgas	4,058	-0,004	-0,10%
US Weizen	564,50	+0,50	+0,09%
Baumwolle Nr.2	66,45	-0,53	-0,79%

EUR/USD	1,0941	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8417	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,3000	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	149,38	+0,04	+0,03%
USD/CHF	0,8769	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4299	-0,0009	-0,06%
EUR/JPY	163,46	+0,07	+0,04%

Commerzbank	24,840	+0,760	+3,16%
Deutsche Bank	22,875	+0,935	+4,26%
E.ON SE	13,100	+0,100	+0,77%
RWE AG ST	33,250	+0,830	+2,56%
Infineon	35,355	+0,950	+2,76%
Deutsche Telekom AG	33,790	-0,030	-0,09%
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