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Uti Conservative Hybrid Fund-monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl-direct (0P0000XVTJ)

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19,392 -0,030 -0,14%

03/01 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UK5

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 16,49B

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0P0000XVTJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UTI MIS-ADVANTAGE-MONTHLY Dividend Payout-Direct (0P0000XVTJ). Unsere UTI MIS-ADVANTAGE-MONTHLY Dividend Payout-Direct-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,710	2,710
Aktien	23,460	23,460
Anleihen	73,570	73,570
Andere	0,260	0,260

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,403	22,008
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,640	3,086
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,166	2,542
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,803	16,857
Dividendenrendite	1,372	1,369
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,477	17,419

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	32,730	29,833
Technologie	11,820	10,796
Konsumgüter	11,610	15,152
Basismaterialien	10,340	7,146
Gesundheitssektor	9,430	7,844
Kommunikationsdienstleistungen	6,360	5,387
Industrieller Sektor	4,710	13,705
Energie	4,340	6,742
Defensive Konsumgüter	4,070	6,681
Versorger	3,120	4,136
Immobilien	1,470	3,393

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 81

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	13,99	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,41	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,29	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EG2	4,65	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MA1	4,64	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,42	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3,13	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3,12	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	3,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EH1	3,04	-	-

Top Aktienfonds von UTI Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UTI Equity Fund Growth	262,98B	15,10	6,68	12,28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262,98B	15,10	6,65	12,16
UTI Equity Fund Growth Option D	262,98B	15,85	7,52	12,97
UTI Equity Fund Income Option D	262,98B	15,85	7,49	12,85
UTI Master Share Growth Option Dire	128,6B	13,92	12,15	12,48

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Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
SMI	11.640,90	+34,98	+0,30%
Dollar Index	108,360	-0,438	-0,40%
Euro Index	126,18	+0,56	+0,44%

Silber	30,282	+0,217	+0,72%
Gold	2.646,79	-7,91	-0,30%
WTI Öl	73,78	-0,18	-0,24%
Brent Öl	76,30	-0,21	-0,27%
Erdgas	3,648	+0,294	+8,77%
US Weizen	534,00	+4,00	+0,75%
Baumwolle Nr.2	68,27	+0,61	+0,90%

EUR/USD	1,0361	+0,0053	+0,51%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2485	+0,0065	+0,52%
USD/JPY	157,73	+0,49	+0,31%
USD/CHF	0,9059	-0,0023	-0,25%
USD/CAD	1,4379	-0,0068	-0,47%
EUR/JPY	163,41	+1,30	+0,80%

Commerzbank	15,760	+0,090	+0,57%
Deutsche Bank	16,890	-0,078	-0,46%
E.ON SE	11,467	-0,068	-0,59%
RWE AG ST	30,290	-0,040	-0,13%
Infineon	33,030	+2,030	+6,55%
Deutsche Telekom AG	29,087	-0,223	-0,76%
Mercedes Benz Group	53,570	+1,120	+2,14%

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