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Uti Retirement Fund - Regular Plan (0P00005UZN)

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28/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: UTI Asset Management Company Ltd

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 44,09B

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0P00005UZN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UTI Retirement Benefit (RBUP) (0P00005UZN). Unsere UTI Retirement Benefit (RBUP)-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,770	4,770
Aktien	38,080	38,080
Anleihen	57,040	57,040
Andere	0,110	0,110

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,011	21,215
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,871	3,644
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,153	2,626
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,187	18,302
Dividendenrendite	1,571	1,116
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,612	20,194

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	32,460	27,247
Konsumgüter	13,120	13,882
Industrieller Sektor	8,720	15,211
Technologie	8,250	9,010
Gesundheitssektor	7,320	5,362
Basismaterialien	7,010	6,682
Defensive Konsumgüter	6,950	6,770
Energie	6,090	6,920
Kommunikationsdienstleistungen	4,790	3,632
Versorger	4,040	3,637
Immobilien	1,250	1,811

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 96

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	14,65	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6,29	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	5,82	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,91	1.685,00	-0,66%
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3,45	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,97	1.197,25	-1,86%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	2,65	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,32	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2,31	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	1,85	3.129,80	+2,24%

Top Alternativfonds von UTI Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UTI Liquid Cash Inst Growth	280,29B	3,08	5,65	6,42
UTI Liquid Cash Dividend Payout	280,29B	2,85	5,07	4,59
UTI Liquid Cash Inst M Div	280,29B	3,05	5,61	5,11
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	280,29B	1,93	5,22	5,02
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	280,29B	2,85	5,05	4,60

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
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Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
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EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
USD/CHF	0,8987	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

Commerzbank	14,185	+0,055	+0,39%
Deutsche Bank	14,908	+0,124	+0,84%
E.ON SE	12,255	-0,130	-1,05%
RWE AG ST	31,950	-0,650	-1,99%
Infineon	34,305	+0,315	+0,93%
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