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Uti Retirement Fund- Direct (0P0000XVU6)

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21/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: UTI Asset Management Company Ltd

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 43,84B

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0P0000XVU6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UTI Retirement Benefit Pension Fund- Direct (0P0000XVU6). Unsere UTI Retirement Benefit Pension Fund- Direct-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,770	4,770
Aktien	38,080	38,080
Anleihen	57,040	57,040
Andere	0,110	0,110

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,011	21,025
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,871	3,621
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,153	2,616
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,187	18,124
Dividendenrendite	1,571	1,120
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,612	20,241

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	32,460	27,207
Konsumgüter	13,120	13,670
Industrieller Sektor	8,720	15,661
Technologie	8,250	8,848
Gesundheitssektor	7,320	5,360
Basismaterialien	7,010	6,544
Defensive Konsumgüter	6,950	6,767
Energie	6,090	6,991
Kommunikationsdienstleistungen	4,790	3,579
Versorger	4,040	3,768
Immobilien	1,250	1,765

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 96

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	14,65	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6,29	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	5,82	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,91	1.672,40	+0,40%
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3,45	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,97	1.170,10	+0,99%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	2,65	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,32	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2,31	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	1,85	2.882,95	-0,88%

Top Alternativfonds von UTI Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	233,3B	3,11	5,74	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	233,3B	3,11	5,74	5,17
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	233,3B	3,08	5,65	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	233,3B	2,86	5,09	5,81
UTI Liquid Cash Inst Growth	233,3B	3,08	5,65	6,42

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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Brent Öl	84,13	-0,20	-0,24%
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EUR/GBP	0,8472	+0,0015	+0,18%
GBP/USD	1,2675	+0,0031	+0,24%
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