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Valic Company I Inflation Protected Fund (VCTPX)

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8,58 +0,01 +0,12%

22/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: VALIC

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 395,3M

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VCTPX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VALIC Company I Inflation Protected (VCTPX). Unsere VALIC Company I Inflation Protected-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,17	0,17	0,00
Anleihen	103,09	138,76	35,67

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	82,82	79,51
Unternehmen	10,25	6,94
Verbriefung	9,21	15,62
Kommunal	0,82	0,33
Cash	0,65	16,98

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 95

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15,07	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	7,53	-	-
New Zealand Gvt Ilb Bonds Regs 09/25 2	-	7,42	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,69	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,49	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	5,66	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,66	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Jul-2031	FR0013210275	4,51	83,170	+0,40%
Australia (Commonwealth of) 1.98%	AU000GSIO357	4,44	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,41	-	-

Top Anleihefonds von VALIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
VALIC Company II Core Bond	2,54B	2,21	-2,24	1,69
VALIC Company II High Yield Bond	348,57M	6,08	2,66	4,35
VALIC Company I Government Securiti	128,41M	0,00	-3,10	1,11
VALIC Company I International Govt	60,96M	-1,59	-5,95	0,47

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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