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Valued Stock Retirement Mutual Fund A (V-RMF)

Thailand

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82,070 +0,170 +0,20%

07/11 - Zeitverzögert. Währung in THB

Typ: Fonds

Markt: Thailand

Emittent: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1321010007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 652,12M

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V-RMF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Valued Stock Retirement Mutual Fund (V-RMF). Unsere Valued Stock Retirement Mutual Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,340	4,340
Aktien	95,220	95,220
Andere	0,450	0,450

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,740	14,662
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,349	1,433
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,822	0,939
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,900	7,034
Dividendenrendite	4,708	4,251
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,020	8,830

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	16,060	12,723
Finanzdienstleistungen	15,470	15,861
Industrieller Sektor	14,670	15,608
Gesundheitssektor	12,640	7,763
Kommunikationsdienstleistungen	10,840	9,021
Defensive Konsumgüter	10,010	13,118
Versorger	7,980	6,355
Konsumgüter	4,790	10,300
Immobilien	4,320	6,622
Basismaterialien	2,380	2,799
Technologie	0,820	2,500

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 51

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,83	61,50	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,80	284,00	-0,35%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,34	33,25	-0,75%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,87	127,50	+0,39%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,74	63,75	0,00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,60	26,50	-0,93%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,75	155,00	-1,27%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,39	64,50	-1,53%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4,07	231,00	-3,35%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	3,37	21,10	+0,96%

Top Aktienfonds von One Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ONE Ultimate Global Growth	3,26B	13,52	-9,06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	735,49M	6,88	-0,52	1,44
One Equity Fund Corporate 14	113,64M	6,64	0,19	2,47
ONE Fixed Income Automatic Redempti	404,4M	1,94	1,30	1,54
1 AM Flexible Automatic Redemption	297,21M	6,20	-1,41	-1,32

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Dow Jones	43.729,34	-0,59	0,00%
SMI	11.871,10	-67,84	-0,57%
Dollar Index	104,355	-0,015	-0,01%
Euro Index	128,25	-0,21	-0,16%

Silber	31,582	-0,273	-0,86%
Gold	2.694,85	-10,95	-0,40%
WTI Öl	71,16	-1,20	-1,66%
Brent Öl	74,58	-1,05	-1,39%
Erdgas	2,697	+0,004	+0,15%
US Weizen	569,60	-1,40	-0,25%
Baumwolle Nr.2	70,59	-0,46	-0,65%

EUR/USD	1,0783	-0,0021	-0,19%
EUR/GBP	0,8321	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2960	-0,0027	-0,20%
USD/JPY	152,37	-0,57	-0,37%
USD/CHF	0,8721	-0,0004	-0,05%
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Deutsche Bank	15,690	-0,296	-1,85%
E.ON SE	12,000	+0,005	+0,04%
RWE AG ST	30,330	+0,230	+0,76%
Infineon	29,240	+0,300	+1,04%
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Mercedes Benz Group	52,685	-1,085	-2,02%

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