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La Française Systematic Global Listed Real Estate R (0P00000OVU)

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29/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: La Française Asset Management GmbH

Symbol: 0P00000OVU

ISIN: DE0009763276

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 26,39M

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0P00000OVU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ve-RI Listed Real Estate R (0P00000OVU). Unsere Ve-RI Listed Real Estate R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,000	2,170	0,170
Aktien	94,400	94,400	0,000
Anleihen	0,400	0,410	0,010
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	3,190	3,200	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,647	23,363
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,937	1,381
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,980	5,073
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,754	13,714
Dividendenrendite	4,217	4,125
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	5,218	7,402

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	97,290	94,438
Konsumgüter	2,300	2,030
Finanzdienstleistungen	0,130	15,292
Defensive Konsumgüter	0,110	9,568
Basismaterialien	0,040	1,757
Technologie	0,040	2,956
Gesundheitssektor	0,030	9,261
Versorger	0,020	3,543
Industrieller Sektor	0,020	4,934
Energie	0,010	1,228

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Boardwalk	CA0966311064	2,29	71,74	+1,23%
VICI Properties	US9256521090	2,27	28,71	+0,58%
Intershop Holding AG	CH0273774791	2,23	-	-
Gaming & Leisure Properties	US36467J1088	2,20	43,13	+0,94%
First Capital	CA31890B1031	2,20	14,89	+0,74%
Summit Industrial Income REIT	CA8661201167	2,19	-	-
Agree Realty	US0084921008	2,15	57,50	+0,49%
Public Storage	US74460D1090	2,15	260,03	+0,22%
Sekisui House	JP3420600003	2,15	3.649,0	+0,77%
First Industrial RT	US32054K1034	2,13	46,02	+1,32%

Top Aktienfonds von La Française Systematic Asset Management GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Veri Multi Asset Allocation W	38,56M	-10,02	-3,24	-
Veri Multi Asset Allocation R	38,56M	-13,01	-6,27	-0,80
Ve-RI Listed Real Estate I	26,39M	-0,81	4,78	-
Ve-RI Listed Infrastructure R	16,84M	-3,55	-2,67	6,10
Ve-RI Listed Infrastructure I	16,84M	-1,39	4,38	-

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Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
SMI	11.260,91	-71,45	-0,63%
Dollar Index	105,640	+0,012	+0,01%
Euro Index	128,14	+0,26	+0,20%

Silber	26,885	+0,137	+0,51%
Gold	2.330,45	+19,45	+0,84%
WTI Öl	79,34	+0,34	+0,43%
Brent Öl	83,78	+0,34	+0,41%
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EUR/USD	1,0718	+0,0010	+0,09%
EUR/GBP	0,8551	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2534	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	156,05	+1,58	+1,02%
USD/CHF	0,9167	+0,0013	+0,14%
USD/CAD	1,3721	-0,0018	-0,13%
EUR/JPY	167,27	+1,73	+1,05%

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RWE AG ST	32,630	-0,370	-1,12%
Infineon	32,720	-0,080	-0,24%
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