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La Française Systematic Multi Asset Allocation R (0P00000OVS)

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09/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: La Française Asset Management GmbH

Symbol: 0P00000OVS

ISIN: DE0009763235

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 36,94M

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0P00000OVS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Veri Multi Asset Allocation R (0P00000OVS). Unsere Veri Multi Asset Allocation R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,590	15,930	3,340
Aktien	27,200	27,410	0,210
Anleihen	58,190	58,450	0,260
Wandelanleihen	1,690	1,690	0,000
Andere	0,340	0,440	0,100

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,671	15,250
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,925	1,982
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,237	1,567
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,243	9,064
Dividendenrendite	4,048	2,876
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,817	11,363

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,930	18,081
Industrieller Sektor	19,310	14,290
Defensive Konsumgüter	12,460	7,200
Gesundheitssektor	12,340	10,392
Konsumgüter	10,650	11,953
Kommunikationsdienstleistungen	8,660	7,756
Versorger	6,540	3,959
Technologie	3,630	16,207
Basismaterialien	1,930	9,266
Energie	1,910	4,429
Immobilien	1,630	4,524

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 135

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10,27	4,968	0,00%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10,27	5,48	-0,18%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10,07	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9,90	89,40	-0,53%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	9,84	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5,55	50,04	-0,77%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5,33	5,40	0,00%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4,86	8,157	-0,73%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4,18	-	-
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	1,29	4.655,210	+0,01%

Top Aktienfonds von La Française Systematic Asset Management GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Veri Multi Asset Allocation W	35,86M	8,87	-0,74	-
Ve-RI Listed Real Estate I	28,6M	11,24	0,07	4,95
Ve-RI Listed Real Estate R	27,73M	6,73	-2,00	3,92
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,47M	9,74	4,12	4,75
Ve-RI Listed Infrastructure R	17,47M	9,49	3,47	4,01

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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
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Dollar Index	109,490	+0,490	+0,45%
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WTI Öl	76,57	+2,65	+3,58%
Brent Öl	79,79	+2,87	+3,73%
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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
Infineon	32,215	-0,065	-0,22%
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