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Vf (lux) - Valiant Oblg Schweizer Franken S (0P0000L1P5)

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VF Lux - Valiant Oblg Schweizer Franken S historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

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24/06 - Geschlossen. Währung in CHF

Typ: Fonds

Markt: Schweiz

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0431824399

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 79,91M

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0P0000L1P5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VF Lux - Valiant Oblg Schweizer Franken S (0P0000L1P5). Unsere VF Lux - Valiant Oblg Schweizer Franken S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,910	0,920	0,010
Anleihen	96,070	96,070	0,000
Wandelanleihen	3,020	3,020	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	81,092	33,747
Staat	16,025	41,565
Verbriefung	1,975	19,798
Cash	0,921	1,891

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 96

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASB Finance Limited 0.2%	CH0350030414	3,77	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 0.3%	CH0347556885	3,16	-	-
Shell International Finance B.V. 0.38%	CH0292877880	2,52	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	2,51	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.12%	CH0340677779	2,50	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.3%	CH0341440300	2,48	-	-
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.58%	CH0463112042	2,15	-	-
Aroundtown SA 0.73%	CH0398677689	1,90	-	-
DH Switzerland Finance S.A 0.5%	CH0305557644	1,89	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1,89	-	-

Top Anleihefonds von Lombard Odier Funds (Europe) SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1,01B	3,32	-3,42	0,68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1,01B	3,32	-3,42	0,68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1,01B	4,09	-2,46	1,67
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1,01B	3,47	-3,23	0,88
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	195,78M	3,21	-4,17	-

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Dow Jones	42.052,19	+288,73	+0,69%
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Dollar Index	104,239	+0,361	+0,35%
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WTI Öl	69,33	+0,07	+0,10%
Brent Öl	72,65	+0,20	+0,28%
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Baumwolle Nr.2	70,23	+0,66	+0,95%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	-0,45%
EUR/GBP	0,8386	-0,0052	-0,62%
GBP/USD	1,2924	+0,0026	+0,20%
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EUR/JPY	165,75	+0,28	+0,17%

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