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Julius Baer Alocação Multimercado - Fc De Fundos De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9U9)

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11/03 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRRAGRCTF003

S/N: 05.778.214/0001-07

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 721,34M

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0P0000U9U9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P0000U9U9). Unsere VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	27,330	40,170	12,840
Aktien	6,400	12,640	6,240
Anleihen	53,850	55,280	1,430
Wandelanleihen	0,090	0,090	0,000
Andere	12,360	18,220	5,860

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,851	9,186
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,076	1,309
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,479	1,142
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,892	8,184
Dividendenrendite	5,168	6,875
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,462	12,702

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	34,400	95,291
Defensive Konsumgüter	20,300	28,975
Finanzdienstleistungen	18,900	1,090
Konsumgüter	17,440	6,539
Industrieller Sektor	4,850	-53,181
Immobilien	2,700	-70,197
Gesundheitssektor	1,260	-24,750
Energie	1,190	135,639
Kommunikationsdienstleistungen	0,170	2,288
Versorger	-0,250	-15,930
Technologie	-0,970	3,467

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 26

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Julius Vic Verde AM FIC FIM C Priv	-	11,08	-	-
Kapitalo Zeva FIC FIM	-	10,83	-	-
SPX Cap Port Plus FIC FIM C Priv IE	-	8,72	-	-
SPX Capital Portfolio FIC FIM	-	8,02	-	-
Julius Vic Absolute Vertex FIC FIM CPriv	-	7,33	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	5,95	-	-
Genoa Capital Vestas III FIC FIM	-	5,52	-	-
Julius Vic Clave Alpha Macro FIC FIM	-	5,08	-	-
Julius Vic Garde D Artagnan FIC FIM	-	4,94	-	-
Julius Baer Fof Equity Hedge FIC FIFM	-	4,80	-	-

Top Alternativfonds von Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,59B	-0,64	8,82	7,87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,32B	2,43	14,37	11,92
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	477,33M	1,85	12,21	9,20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	328,3M	1,97	8,54	8,90
DBM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	292,67M	1,19	9,10	8,65

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DAX Futures	22.608,0	+78,9	+0,35%
US 500	5.553,9	+32,7	+0,59%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
SMI	12.837,47	-30,96	-0,24%
Dollar Index	104,047	+0,217	+0,21%
Euro Index	127,27	+0,09	+0,07%

Silber	34,595	+0,289	+0,84%
Gold	2.996,50	+5,20	+0,17%
WTI Öl	67,32	+0,77	+1,16%
Brent Öl	70,58	+0,70	+1,00%
Erdgas	4,066	+0,035	+0,87%
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EUR/USD	1,0841	-0,0011	-0,10%
EUR/GBP	0,8385	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2929	-0,0025	-0,19%
USD/JPY	148,89	+1,08	+0,73%
USD/CHF	0,8843	+0,0020	+0,23%
USD/CAD	1,4424	-0,0015	-0,10%
EUR/JPY	161,42	+1,00	+0,62%

Commerzbank	23,170	+0,180	+0,78%
Deutsche Bank	21,310	-0,210	-0,98%
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RWE AG ST	31,990	+0,830	+2,66%
Infineon	34,110	-0,930	-2,65%
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JAGUAR FUNDO DE I.	1.727,467	+3,450	+0,20%