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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B Chf (0P0000VPQL)

Luxemburg

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88,840 +0,100 +0,11%

20/12 - Geschlossen. Währung in CHF

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0752070267

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 198,63M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000VPQL). Unsere Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,930	52,170	41,240
Anleihen	89,070	112,580	23,510

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,413	15,200
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,755	1,248
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,443	5,839
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,965	1.150,800
Dividendenrendite	1,976	2,542
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	5,739	11,828

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	88,836	70,238
Derivat	0,045	108,627
Cash	10,887	35,814

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 94

Anzahl der Short-Positionen: 42

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	5,64	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4,97	0,000	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4,42	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,36	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,34	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,34	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3,26	941,130	0,00%
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,14	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,13	96,98	+0,07%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3,11	-	-

Top Anleihefonds von Vontobel Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1395536912	890,56M	-0,17	-4,93	-
LU1395536169	890,56M	-0,55	-5,50	-
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	198,63M	-5,88	-2,61	-2,99
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	198,63M	-5,30	-1,98	-2,37
Vontobel Swiss Money I CHF	76,07M	1,71	0,50	-0,17

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,00	+0,19	+0,18%
Euro Index	126,13	-0,07	-0,05%

Silber	30,235	+0,046	+0,15%
Gold	2.633,50	+5,30	+0,20%
WTI Öl	70,16	+0,92	+1,33%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,499	+0,153	+4,57%
US Weizen	535,30	-4,70	-0,87%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0393	-0,0012	-0,12%
EUR/GBP	0,8292	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2532	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	157,32	+0,17	+0,11%
USD/CHF	0,9007	+0,0022	+0,24%
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