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Weltzins-invest (i) (0P00012M9I)

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30/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: Deka Investment GmbH

Symbol: 0P00012M9I

ISIN: DE000A1JSHJ5

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 150,07M

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0P00012M9I Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Weltzins-INVEST (I) (0P00012M9I). Unsere Weltzins-INVEST (I)-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,970	9,220	2,250
Anleihen	92,520	92,570	0,050
Wandelanleihen	0,520	0,520	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	54,413	5,685
Staat	39,864	67,588
Cash	5,292	36,217
Verbriefung	0,361	0,189

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 678

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Asian Development Bank 9.5 21-Jul-2025	XS2502021053	0,54	101,500	0,00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2216764329	0,52	-	-
Agence Francaise De Developpement SA	FR001400H6P1	0,49	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS1414112414	0,48	-	-
Deutsche Bank AG London Branch	XS0789520839	0,47	-	-
Comision Federal de Electricidad	MX95CF050047	0,47	-	-
European Investment Bank	XS2345992759	0,46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0,45	978,34	0,00%
BNP Paribas SA	FR0014009NP6	0,45	-	-
Bogota, Distrito Capital	-	0,45	-	-

Top Anleihefonds von Deka Investment GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Deka-VarioInvest TF	637,88M	3,57	1,58	0,45
DekaTresor	864,32M	3,40	1,20	1,00
RenditDeka CF	445,55M	3,56	-2,47	0,96
Deka-Multimanager Renten	338,23M	3,28	-1,62	0,04
Multirent-INVEST	316,08M	8,21	1,93	1,72

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Dollar Index	108,28	+0,35	+0,32%
Euro Index	126,84	+0,07	+0,06%

Silber	29,290	-0,003	-0,01%
Gold	2.639,30	-0,05	0,00%
WTI Öl	71,72	-0,14	-0,19%
Brent Öl	74,42	+0,85	+1,16%
Erdgas	3,633	-0,303	-7,70%
US Weizen	551,00	+2,00	+0,36%
Baumwolle Nr.2	68,38	-0,10	-0,15%

EUR/USD	1,0358	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8269	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2526	+0,0015	+0,12%
USD/JPY	157,23	+0,05	+0,03%
USD/CHF	0,9074	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4382	+0,0029	+0,20%
EUR/JPY	162,85	+0,12	+0,07%

Commerzbank	15,725	+0,210	+1,35%
Deutsche Bank	16,640	+0,108	+0,67%
E.ON SE	11,245	-0,005	-0,09%
RWE AG ST	28,830	+0,250	+0,87%
Infineon	31,400	-0,420	-1,32%
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Mercedes Benz Group	53,800	+0,250	+0,47%

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