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Welzia Ahorro 5 Fi (184694034)

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12,44 0,00 0,01%

13/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184694034

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 81,29M

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184694034 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Welzia Ahorro 5 FI (184694034). Unsere Welzia Ahorro 5 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,52	33,46	13,94
Aktien	16,83	16,88	0,05
Anleihen	75,02	83,37	8,35
Wandelanleihen	4,02	4,02	0,00
Vorzugsaktien	0,10	0,10	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,89	16,01
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,92	2,31
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,31	1,62
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,54	9,61
Dividendenrendite	3,38	2,60
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,29	10,52

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	44,24	24,23
Staat	29,34	23,76
Cash	14,89	16,81
Derivat	3,20	19,75
Verbriefung	5,86	3,88
Kommunal	0,02	0,23

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 45

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 0.75%	-	7,16	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	6,13	93,360	0,00%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113257934	6,11	20,264	+0,44%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	6,07	17,850	+0,11%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	6,05	13,796	+0,42%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	5,45	26,897	+0,17%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,38	105,140	+0,01%
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR	LU0278091037	5,32	115,990	-0,04%
Futuro Mini S&P Junio 2024	-	5,05	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,09	-	-

Top Aktienfonds von Welzia Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Welzia USA Equity FI	28,95M	4,09	4,71	5,52
Welzia Crecimiento 15 FI	24,01M	3,33	0,88	4,29
PREFELICITY	8M	-9,76	3,41	4,99
INVERVILLADA	2,4M	3,17	4,30	-

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Dow Jones	39.908,00	+349,89	+0,88%
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Dollar Index	104,160	-0,732	-0,70%
Euro Index	128,36	+0,02	+0,02%

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WTI Öl	78,85	-0,01	-0,01%
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GBP/USD	1,2689	+0,0004	+0,03%
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