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Welzia Ahorro 5 Fi (184694034)

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12,82 -0,01 -0,08%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184694034

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 77,59M

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184694034 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Welzia Ahorro 5 FI (184694034). Unsere Welzia Ahorro 5 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,38	23,55	14,17
Aktien	19,82	20,77	0,95
Anleihen	66,47	71,15	4,68
Wandelanleihen	2,88	2,88	0,00
Vorzugsaktien	0,10	0,10	0,00
Andere	1,35	1,37	0,02

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,61	16,22
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,24	2,45
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,61	1,78
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,34	10,35
Dividendenrendite	2,66	2,59
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,20	11,03

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,57	20,69
Finanzdienstleistungen	17,18	16,42
Industrieller Sektor	13,76	11,70
Konsumgüter	11,65	10,94
Gesundheitssektor	9,86	12,46
Defensive Konsumgüter	6,67	7,44
Kommunikationsdienstleistungen	6,65	6,82
Energie	4,13	3,68
Basismaterialien	3,89	5,27
Versorger	3,53	3,53
Immobilien	2,11	4,14

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 43

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 0.75%	-	7,48	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	6,32	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	6,23	46.09	0.00%
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR	LU0278091037	4,84	119,580	+0,03%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,83	108,580	-0,02%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	4,77	27,744	-0,07%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,19	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	4,05	18,420	-0,22%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	3,84	26,456	-0,12%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	3,83	14,266	-0,04%

Top Aktienfonds von Welzia Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Welzia USA Equity FI	26,46M	13,42	5,12	5,33
Welzia Crecimiento 15 FI	22,79M	13,22	2,43	4,68
INVERVILLADA	2,4M	6,55	2,41	-

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,00	+0,19	+0,18%
Euro Index	126,10	-0,05	-0,04%

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Gold	2.633,50	+5,30	+0,20%
WTI Öl	70,16	+0,92	+1,33%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
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EUR/USD	1,0393	-0,0012	-0,12%
EUR/GBP	0,8292	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2534	+0,0001	+0,01%
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USD/CHF	0,9007	+0,0022	+0,24%
USD/CAD	1,4366	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	163,52	0,00	0,00%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
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