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 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 UniInstitutional Euro Reserve Plus0P0001.100,580-0,01%3,78B25/04 
 DekaTresorLP6003.83,700-0,08%826,55M26/04 
 UniKapital -net-0P0000.36,080-0,19%234,45M25/04 
 UniKapital0P0000.104,560-0,18%172,05M25/04 
 Berenberg Euro Enhanced Liquidity I0P0000.97,560-0,07%177,9M25/04 
 Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)0P0000.144,000-0,06%224,49M25/04 
 Rucklagenfonds ILP6819.947,350-0,10%123,43M26/04 
 Rücklagenfonds A0P0000.45,844-0,10%123,43M26/04 
 Rücklagenfonds R0P0000.49,939-0,10%123,43M26/04 
 Rücklagenfonds S0P0001.92,465-0,10%125,27M14/02 
 Allianz Mobil-Fonds A EUR0P0000.47,110-0,13%117,16M26/04 
 MEAG EuroFlex0P0000.41,610-0,07%156,72M25/04 
 EMCORE COP T0P0001.114,140+0,01%67,46M25/04 
 ASSETS Defensive Opportunities UI BLP6810.88,250-0,01%68,67M25/04 
 ASSETS Defensive Opportunities UI ALP6810.90,0900,00%68,67M25/04 
 HANSAzins0P0000.23,324-0,10%57,86M26/04 
 AL Trust Euro Short Term0P0000.40,510-0,05%43,04M26/04 
 Oppenheim Rentenstrategie K0P0000.54,040-0,06%49,68M26/04 
 Gothaer Rent-K A0P0000.101,510-0,07%24,55M25/04 
 terrAssisi Renten I AMI P0P0000.93,640-0,05%18,91M26/04 

Finnland - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Nordea Korko A T EUR0P0000.9,946+0,01%3,3B26/04 
 Nordea Korko S K EUR0P0000.11,138+0,01%3,3B26/04 
 Nordea Korko I T EUR0P0000.10,108+0,01%3,3B26/04 
 Nordea Korko I K EUR0P0000.11,071+0,01%3,3B26/04 
 Nordea Korko A K EUR0P0000.10,889+0,01%3,3B26/04 
 Nordea Korko B T EUR0P0000.10,055+0,01%3,3B26/04 
 Nordea Korko B K EUR0P0000.11,012+0,01%3,3B26/04 
 Nordea Euro Midi Korko K EUR0P0000.1,494+0,07%329,84M26/04 
 Nordea Euro Midi Korko T EUR0P0000.1,0730,07%329,84M26/04 
 Ålandsbanken Euro Bond A0P0000.15,860-0,06%297,42M25/04 
 Ålandsbanken Euro Bond B0P0000.34,920-0,09%297,42M25/04 
 OP-Korkosalkku B0P0000.18,9200,00%221,99M25/04 
 OP-Korkosalkku A0P0000.32,780-0,06%221,99M25/04 
 OP-Private Korkostrategia A0P0001.100,690-0,27%44,75M25/04 

Frankreich - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Carmignac Sécurité A EUR Ydis0P0000.97,630-0,04%4,18B25/04 
 Carmignac Sécurité A EUR Acc0P0000.1.807,420-0,04%4,18B25/04 
 Amundi Star 2 P C0P0001.109,870-0,03%317,31M25/04 
 HGA Oblig 1-3 ISR0P0000.115,410-0,08%153,64M25/04 
 Fondo BNPP Seicedole A0P0000.89,240-0,12%49,44M25/04 
 Richelieu Obligations Court Terme I0P0000.113.750-0,06%28,76M25/04 
 Richelieu Obligations Court Terme C0P0000.111,840-0,06%28,76M25/04 

Griechenland - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund ALP6004.8,050+0,06%68,44M28/03 

Irland - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc0P0001.100,000-0,14%372,23M25/04 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Low 0P0000.11,680+0,17%120,92M26/04 

Italien - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E0P0001.9,874+0,02%8,49M26/04 
 Anima Risparmio F0P0000.7,667-0,13%1,67B24/04 
 Anima Risparmio AD0P0000.6,484-0,14%1,67B24/04 
 Anima Risparmio A0P0001.7,385-0,14%1,67B24/04 
 Anima Risparmio H0P0001.7,540-0,13%1,67B24/04 
 Arca Risparmio0P0001.4,903-0,06%1,3B24/04 
 Mediolanum BB Euro Fixed Income L A0P0000.5,951-0,02%1,21B24/04 
 Etica Obbligazionario Breve Termine I0P0000.6,255-0,10%360,69M24/04 
 Etica Obbligazionario Breve Termine R0P0000.6,030-0,10%360,69M24/04 
 Euromobiliare Euro Aggregate A0P0000.8,862-0,06%359,63M24/04 
 BancoPosta Obbligazionario Euro Breve Termine0P0000.6,511-0,12%356,52M24/04 
 Arca Impresa Rendita0P0001.4,944-0,10%226,35M24/04 
 Mediolanum Risparmio Dinamico LA0P0001.5,101-0,06%209,97M24/04 
 Mediolanum Risparmio Dinamico I0P0001.5,338-0,06%209,97M24/04 
 Mediolanum Risparmio Dinamico L0P0000.4,866-0,08%209,97M24/04 
 Eurizon Obbligazioni Cedola A0P0000.6,760-0,19%199,13M24/04 
 Eurizon Obbligazioni Cedola D0P0000.5,601-0,20%199,13M24/04 
 Fondaco Euro Cash A0P0000.123,941-0,03%151,8M24/04 
 Amundi Obbligazionario Breve Termine C0P0000.8,286-0,13%143,31M24/04 
 Amundi Obbligazionario Breve Termine D0P0001.4,505-0,16%143,31M24/04 

Kaimaninseln - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 LOM Euro Fixed Income Fund B Acc0P0000.11,837-0,38%1,29M19/04 

Luxemburg - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.14,550+0,07%9,73M26/04 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.15,370+0,07%914,34M26/04 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.16,300+0,06%488,35M26/04 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.11,610+0,09%1,76M26/04 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.17,330+0,12%278,41M26/04 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.14,310+0,07%15,11M26/04 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.16,280+0,06%364,05M26/04 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.11,790+0,08%7,97M26/04 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.11,580+0,09%7,04M26/04 
 Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity E0P0000.15,350+0,07%2,33B26/04 
 Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity E0P0000.22,410+0,09%2,33B26/04 
 Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity E0P0000.19,780+0,05%2,33B26/04 
 Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E0P0000.25,613+0,02%1,38B26/04 
 Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-Acc-E0P0000.11,765+0,02%186,31M26/04 
 Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E0P0000.26,760+0,02%456,64M26/04 
 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E0P0001.10,158+0,02%72,39M26/04 
 BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis0P0001.116,020+0,06%2,17B22/02 
 BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis0P0000.112,110-0,02%2,33B25/04 
 BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr0P0001.104,030-0,03%1,88B25/04 
 Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc0P0000.112,800-0,04%1,29B25/04 

Österreich - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Spängler IQAM ShortTerm EUR I T0P0000.107,470-0,01%192,99M26/04 
 Spängler IQAM ShortTerm Euro R A0P0000.63,070-0,02%192,99M26/04 
 Spängler IQAM ShortTerm Euro R T0P0000.103,020-0,02%192,99M26/04 
 Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A0P0000.98,900-0,10%139,6M25/04 
 Allianz Invest Eurorent A0P0000.97,020-0,10%137,06M26/04 
 Allianz Invest Eurorent T0P0000.125,660-0,10%137,06M26/04 
 Kathrein Yield + A0P0000.109,910-0,03%58,48M26/04 
 Kathrein Yield + T0P0000.133,200-0,03%58,48M26/04 
 KEPLER Liquid Rentenfonds A0P0000.95,320+0,01%44,68M26/04 
 KEPLER Liquid Rentenfonds T0P0000.136,230+0,01%44,68M26/04 
 KEPLER Short Invest Rentenfonds T0P0000.11.520,540+0,01%39,55M26/04 
 KEPLER Short Invest Rentenfonds A0P0000.9.964,500+0,01%39,55M26/04 

Portugal - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento 0P0001.5,064-0,06%219,36M24/04 
 IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento 0P0000.5,928-0,06%219,36M24/04 
 IMGA Rendimento Semestral R - Fundo de Investiment0P0001.4,774-0,10%176,56M24/04 
 IMGA Rendimento Semestral A – Fundo de Investiment0P0000.3,468-0,11%176,56M24/04 
 Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento MobiLP6004.4,6490,02%155,87M23/04 
 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de ObrigaçLP6004.7,753-0,02%121,76M24/04 
 IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobil0P0000.5,977-0,23%77,2M24/04 
 Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment0P0000.5,901+0,05%64,22M23/04 
 Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento ALP6006.13,016+0,02%33,74M23/04 
 Montepio Obrigações - Fundo de Investimento MobiliLP6004.95,484+0,01%20,74M24/04 
 Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário AbertLP6802.6,6750,00%6,55M23/04 

Spanien - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Santander Sostenible Renta Fija Ahorro Cartera FI0P0001.94,782-0,08%1,98B24/04 
 Eurovalor Renta Fija Corto FI138986.92,93-0,08%1,98B24/04 
 Mutuafondo D FI165237.33,73-0,11%1,81B25/04 
 Mutuafondo A FI165237.36,31-0,10%1,81B25/04 
 Kutxabank RF Carteras FI125627.6,480,00%1,47B25/04 
 Sabadell Interes Euro Base FI174403.9,17-0,06%936,04M25/04 
 Sabadell Interos Euro Plus FI0P0001.9,296-0,06%936,04M25/04 
 Sabadell Interos Euro Premier FI0P0001.9,470-0,06%936,04M25/04 
 Sabadell Interos Euro Pyme FI0P0001.9,231-0,06%936,04M25/04 
 Sabadell Interos Euro Cartera FI0P0001.9,444-0,06%936,04M25/04 
 Sabadell Interos Euro Empresa FI0P0001.9,295-0,06%936,04M25/04 
 Kutxabank Bono FI114276.10,13-0,07%455,85M25/04 
 Caixabank Ahorro Estandar FI105002.29,53-0,11%772,91M24/04 
 Caixabank Ahorro Plus FI105002.29,84-0,11%772,91M24/04 
 Caixabank Ahorro Premium FI105002.30,23-0,11%772,91M24/04 
 Caixabank Ahorro Institucional FI0P0001.5,949-0,11%772,91M24/04 
 Mediolanum Activo E-A FI0P0001.10,888-0,05%807,01M25/04 
 Mediolanum Activo L-A FI165127.11,32-0,05%807,01M25/04 
 Mediolanum Activo E-B FI0P0001.10,008-0,05%807,01M25/04 
 Mediolanum Activo S-B FI165127.9,25-0,05%807,01M25/04 
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