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 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Templeton Global Total Return Fund A acc HKD0P0000.11,500+0,70%14,57M11/04 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis HKD0P0000.4,680+0,65%522,11M11/04 

Irland - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Invr SEK Hgd Acc0P0000.122,630+0,03%1,67B11/04 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.80,570-0,10%852,11M11/04 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0000.137,500-0,10%852,11M11/04 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0000.75,840-0,11%852,11M11/04 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0000.82,720-0,11%852,11M11/04 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.67,760-0,12%852,11M11/04 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.62,380-0,10%852,11M11/04 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.66,490-0,09%852,11M11/04 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.112,630-0,11%852,11M11/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.94,020-0,29%216,74M11/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.147,870-0,26%216,74M11/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.93,280-0,30%216,74M11/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.118,880-0,26%216,74M11/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.143,670-0,26%216,74M11/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.150,150-0,27%216,74M11/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.88,390-0,26%216,74M11/04 
 Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun0P0000.149,030-0,14%173,94M11/04 
 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip 0P0000.106,970-0,16%173,94M11/04 
 Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun0P0000.135,610-0,15%173,94M11/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0001.110,830-0,26%216,74M11/04 

Luxemburg - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF0P0000.155,390-0,03%143,68M11/04 
 Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF0P0000.159,300+0,08%207,32M11/04 
 Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY0P0000.941,450-0,12%2,09B11/04 
 Templeton Global Bond Fund I(acc)NOK-H10P0000.8,480+0,59%2,4M11/04 
 Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H10P0000.10,590+0,57%7,35M11/04 
 Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB H10P0000.59,230+0,66%10,98M11/04 
 Templeton Global Bond Fund A acc HKD0P0000.11,020+0,55%24,08M11/04 
 Templeton Global Bond Fund A Mdis HKD0P0000.5,580+0,72%69,02M11/04 
 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB H10P0000.48,070+0,78%18,25M11/04 
 Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR0P0001.10,070+0,10%27,22M11/04 
 Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR0P0001.11,090+0,09%122,09M11/04 
 Franklin Euro Short Duration Bond Fund W acc EUR0P0001.10,9700,00%63,84M11/04 
 Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)EUR0P0001.10,700+0,09%621,74M11/04 
 Templeton Global Bond Fund A(Mdis)SGD-H10P0000.5,910+0,51%28,11M11/04 
 Templeton Global Bond Fund Z acc USD0P0000.11,330+0,62%6,56M11/04 
 Templeton Global Bond Fund Z Mdis USD0P0000.5,370+0,75%1,27M11/04 
 Templeton Global Bond Fund A acc USD0P0000.24,900+0,61%307,99M11/04 
 Templeton Global Bond Fund W acc USD0P0000.10,380+0,58%23,12M11/04 
 Templeton Global Bond Fund I acc USD0P0000.21,810+0,60%46,93M11/04 
 Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD0P0000.5,140+0,59%8,96M11/04 

Singapur - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Templeton Global Bond Fund A Mdis SGD0P0000.5,870-0,34%20,56M11/04 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis SGD0P0000.4,800-0,21%25,29M11/04 

Vereinigtes Königreich - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Templeton Global Bond Fund W Mdis GBP0P0000.6,780-0,15%5,75M11/04 
 Templeton Global Total Return Fund W Mdis GBP0P0000.5,480-0,18%2,33M11/04 
 Templeton Global Total Return Fund I Mdis GBP0P0000.6,6800,00%1,85M11/04 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis GBP0P0000.5,490-0,18%3,94M11/04 
 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund 0P0000.104,230-0,19%187,33M11/04 
 Legg Mason Brandywine Global High Yield Fund GBP H0P0000.166,490+0,01%42,4M11/04 
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