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 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Nykredit Alpha Kobra0P0000.191,620-0,43%1,07B11/04 
 Formuepleje Fokus0P0000.105,740+0,13%645,16M11/04 
 Nykredit Alpha Mira0P0000.279,740-0,81%338,19M11/04 
 HP Hedge Danske obligationer0P0000.221,010+0,30%337,15M08/04 

Deutschland - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Deka-Euro RentenKonservativ I (A)0P0000.88,230+0,07%3,86M11/04 

Irland - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A1-H-0.020P0001.9.852,130-0,38%1,06B11/04 
 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund M-10 JPY 0P0001.10.212,620-0,38%1,06B11/04 
 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund M-3 NOK H0P0001.1.126,570-0,40%1,06B11/04 
 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund M-3 SEK H0P0001.1.078,410-0,41%1,06B11/04 

Israel - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Tachlit TTF Index Banks & Credit0P0001.280,270+1,90%233,8M10/04 

Luxemburg - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Schroder International Selection Fund Strategic Bo0P0000.1.027,029-0,38%549,53M11/04 
 Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfoli0P0001.102,030-0,53%133,83M11/04 
 Wellington Global Total Return Fund T CAD Hedged A0P0000.16,434-0,38%1,16B11/04 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A1 USD - Accu0P0001.152,426+0,46%282,26M28/02 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A1S0P0001.172,542+0,39%271,41M28/02 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A2S0P0001.95,164+0,39%271,41M28/02 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A2I0P0001.87,057+0,37%271,41M28/02 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A1I0P0001.150,540+0,37%271,41M28/02 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A10P0001.158,573+0,36%271,41M28/02 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A20P0001.88,871+0,36%271,41M28/02 
 LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund M0P0001.127,854+0,35%287,65M10/04 
 LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund B0P0001.126,669+0,31%287,65M10/04 
 LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund B0P0001.111,992+0,31%287,65M10/04 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A2 CHF - Dist0P0001.78,217+0,18%254,67M28/02 
 RobusGermanCreditOpportunities SubFd A1 CHF - Accu0P0001.120,071+0,18%254,67M28/02 
 LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund E0P0001.132,296+0,28%287,65M10/04 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund C USD Acc0P0001.137,770+1,32%153,98M31/03 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B USD0P0000.212,690+1,28%153,98M31/03 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund IM USD Acc0P0001.161,740+1,44%153,98M31/03 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 USD0P0000.182,360+1,32%153,98M31/03 

Schweden - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Carlsson Norén Macro Fund0P0000.139,356+0,17%707M10/04 

Spanien - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 BBVA Bonos Valor Relativo FI0P0000.11,533-0,08%23,03M09/04 

Südafrika - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %Aktiva (gesamt)Zeit
 Nedgroup Investments Private Wealth Preference Sha0P0001.12,553+0,56%97,67M11/04 
 Nedgroup Investments Private Wealth Preference Sha0P0000.12,553+0,57%97,67M11/04 
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