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Xp Referenciado Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado (0P0000V1WB)

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20/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BRXPR2CTF005

S/N: 10.843.445/0001-97

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,69B

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0P0000V1WB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R (0P0000V1WB). Unsere XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,440	17,790	11,350
Anleihen	93,570	93,570	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	59,664	64,792
Unternehmen	35,561	24,583
Cash	4,775	3,298

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 203

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	24,21	14.857,386	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	9,70	14.967,259	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	4,83	14.909,034	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4,82	14.866,723	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3,23	14.920,530	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3,22	14.923,010	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	3,20	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 1.15% 10/11/26	BRLCAMDBS0S0	1,25	-	-
Nu Financeira S.A. Sociedade De Credito Financiamento E Investimento 1.8036	BRNUFNLFI047	1,07	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.75% 23/06/24	BRXPVSDBS021	0,97	-	-

Top Anleihefonds von XP Vista Asset Management Ltda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BR02SICTF001	3,22B	13,13	10,01	-
BR00T4CTF007	2,88B	11,71	10,79	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	924,35M	10,94	10,64	-
BROXP2CTF008	631,33M	10,64	10,91	-
XP DEBENTURES INCENTIVADAS CREDITOF	777,01M	12,92	7,95	-

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
SMI	12.026,33	-101,83	-0,84%
Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

Silber	29,580	-1,241	-4,03%
Gold	2.334,70	-34,30	-1,45%
WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
Erdgas	2,719	-0,022	-0,80%
US Weizen	563,00	-10,00	-1,75%
Baumwolle Nr.2	72,31	-0,31	-0,43%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
USD/CHF	0,8942	+0,0031	+0,34%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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