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Zenit Multi Asset Breve Termine R (0P00000VMS)

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26/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Italien

Emittent: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0001070629

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,71M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Zenit Breve Termine R (0P00000VMS). Unsere Zenit Breve Termine R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	18,320	18,320
Anleihen	77,820	77,820
Vorzugsaktien	3,860	3,860

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	16,997
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,225	2,253
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,538	1,788
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	9,741
Dividendenrendite	-	2,751
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,148

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	48,721	35,039
Unternehmen	45,092	48,574
Cash	5,981	16,434
Verbriefung	0,206	6,871

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	6,44	98,98	+0,01%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	6,37	98,175	-0,02%
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	6,24	101,720	-0,13%
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,90	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005570855	4,87	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	4,86	99,896	+0,01%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	4,85	99,641	+0,02%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	4,82	99,020	-0,01%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4,81	98,866	+0,01%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	4,35	-	-

Top Anleihefonds von Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Zenit Breve Termine I		11,71M	4,55	1,64	1,41

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.624,64	-8,24	-0,07%
Dollar Index	106,040	-0,928	-0,87%
Euro Index	125,55	+0,03	+0,02%

Silber	30,573	+0,011	+0,04%
Gold	2.661,82	+0,62	+0,02%
WTI Öl	68,77	-0,01	-0,01%
Brent Öl	72,38	0,00	0,00%
Erdgas	3,198	+0,001	+0,03%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0568	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8335	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2681	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	150,96	-0,15	-0,10%
USD/CHF	0,8818	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4025	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	159,54	-0,15	-0,09%

Commerzbank	14,250	-0,165	-1,18%
Deutsche Bank	15,454	-0,098	-0,64%
E.ON SE	11,940	-0,120	-1,00%
RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
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