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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf A Acc Hedged (0P00011EIC)

Luxemburg

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23/04 - Geschlossen. Währung in CHF ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0954819578

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,53B

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0P00011EIC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc (0P00011EIC). Unsere ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,540	1,540
Anleihen	98,410	98,410
Andere	0,050	0,050

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,772	24,705
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,717	1,794
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,917	2,324
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,412	250,268
Dividendenrendite	3,990	8,080
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,455

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	100,000	29,845

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 382

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ARCFMH TL 1L USD	-	0,92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0,92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0,91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0,88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0,84	-	-
HAHGRO TL 1L USD	-	0,84	-	-
TRIWAT TL B 1L USD	-	0,84	-	-
Petsmart Inc 2021 Term Loan B	-	0,82	-	-
BCULC TL B 1L USD	XAC6901LAH06	0,81	-	-
Finastra USA Inc	-	0,81	-	-

Top Anleihefonds von Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1,53B	9,25	3,43	4,03
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,53B	1,58	2,09	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	125,54M	-5,13	6,19	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	125,54M	-5,37	-3,66	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	125,54M	-5,49	-3,96	-

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
Erdgas	2,285	-0,057	-2,43%
US Weizen	604,00	+1,75	+0,29%
Baumwolle Nr.2	80,93	-0,15	-0,19%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

Commerzbank	14,105	+0,050	+0,36%
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E.ON SE	12,410	-0,040	-0,32%
RWE AG ST	32,190	+0,300	+0,94%
Infineon	33,030	+0,470	+1,44%
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